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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 540.00 | 227 637.00 | 63 904.00 | 291 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 888.00 | 53 541.00 | 76 348.00 | 129 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 646.00 | 283 094.00 | 140 551.00 | 423 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 348.00 | 10 213.00 | 72 135.00 | 82 348.00 |
BN En cours de production de biens | 102 373.00 | | 102 373.00 | 102 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 565.00 | 13 951.00 | 306 614.00 | 320 565.00 |
BZ Autres créances | 33 468.00 | | 33 468.00 | 33 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 093.00 | | 248 093.00 | 248 093.00 |
CF Disponibilités | 148 478.00 | | 148 478.00 | 148 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 229.00 | 24 164.00 | 924 065.00 | 948 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 875.00 | 307 259.00 | 1 064 616.00 | 1 371 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 536 977.00 | 468 340.00 | | 536 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 496.00 | 98 637.00 | | 26 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 18 104.00 | | |
DL TOTAL (I) | 576 673.00 | 598 281.00 | | 576 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 116.00 | 260 195.00 | | 234 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 766.00 | 34 266.00 | | 54 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 299.00 | 185 552.00 | | 135 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 762.00 | 85 383.00 | | 63 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 943.00 | 565 397.00 | | 487 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 616.00 | 1 163 677.00 | | 1 064 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 237.00 | 475 388.00 | | 280 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 310.00 | | 63 344.00 | 367 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 008.00 | 423 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 008.00 | 421 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 094.00 | | 63 344.00 | 365 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 168.00 | 73 935.00 | 7 008.00 | 216 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 251.00 | 73 935.00 | 7 008.00 | 214 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 748.00 | | 535.00 | 10 748.00 |
6T Sur comptes clients | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 700.00 | | 535.00 | 24 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 700.00 | | 535.00 | 24 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 299.00 | 135 299.00 | | 135 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 596.00 | 31 596.00 | | 31 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 295 592.00 | 295 592.00 | | 295 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
VB T. V. A. | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 116.00 | 26 410.00 | 207 706.00 | 234 116.00 |
VI Groupe et associés | 54 766.00 | 54 766.00 | | 54 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 237.00 | 367 237.00 | | 367 237.00 |
VW T.V.A. | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 943.00 | 280 237.00 | 207 706.00 | 487 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 444.00 | 4 328.00 | | 3 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 919.00 | 9 968.00 | | 7 919.00 |
ST Autres comptes | 156 421.00 | 181 953.00 | | 156 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 877.00 | 38 326.00 | | 37 877.00 |
YT Sous‐traitance | 16 600.00 | 12 478.00 | | 16 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 232.00 | 46 124.00 | | 11 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 700.00 | 1 676.00 | | 1 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 144.00 | 6 004.00 | | 5 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 495.00 | 178 000.00 | | 180 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 206.00 | 177 961.00 | | 148 206.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 050.00 | 288 850.00 | | 230 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |