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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 054.00 | 61 551.00 | 155 503.00 | 217 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 085.00 | 20 444.00 | 36 641.00 | 57 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 601.00 | 83 912.00 | 193 689.00 | 277 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
BN En cours de production de biens | 117 815.00 | | 117 815.00 | 117 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 052.00 | 17 042.00 | 411 011.00 | 428 052.00 |
BZ Autres créances | 35 425.00 | | 35 425.00 | 35 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CF Disponibilités | 86 254.00 | | 86 254.00 | 86 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 791.00 | 17 042.00 | 671 749.00 | 688 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 392.00 | 100 953.00 | 865 438.00 | 966 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 307 846.00 | 236 030.00 | | 307 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 971.00 | 86 816.00 | | 90 971.00 |
DL TOTAL (I) | 412 018.00 | 336 046.00 | | 412 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 366.00 | 155 305.00 | | 154 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 119.00 | 12 626.00 | | 26 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 180.00 | 147 774.00 | | 184 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 756.00 | 59 140.00 | | 88 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 421.00 | 374 846.00 | | 453 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 438.00 | 710 892.00 | | 865 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 604.00 | 239 204.00 | | 324 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 201 547.00 | | 1 201 547.00 | 1 201 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 547.00 | | 1 201 547.00 | 1 201 547.00 |
FM Production stockée | | | 59 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 589.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 300.00 | 7 700.00 | | 7 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 756.00 | 2 930.00 | | 3 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 756.00 | 2 930.00 | | 3 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 884.00 | 5 634.00 | | 6 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 884.00 | 5 634.00 | | 6 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 129.00 | -2 704.00 | | -3 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 125.00 | 19 364.00 | | 14 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 369.00 | 1 029 884.00 | | 1 286 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 398.00 | 943 067.00 | | 1 195 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 971.00 | 86 816.00 | | 90 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 206.00 | 27 512.00 | | 27 206.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 830.00 | | 38 771.00 | 238 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 368.00 | | 38 771.00 | 235 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 073.00 | 49 838.00 | | 34 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 157.00 | 49 838.00 | | 32 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 453.00 | 9 589.00 | | 7 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 453.00 | 9 589.00 | | 7 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 453.00 | 9 589.00 | | 7 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 180.00 | 184 180.00 | | 184 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 511.00 | 43 511.00 | | 43 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 394 434.00 | 394 434.00 | | 394 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 619.00 | 33 619.00 | | 33 619.00 |
VB T. V. A. | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 366.00 | 25 549.00 | 103 944.00 | 154 366.00 |
VI Groupe et associés | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
VP Divers | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 888.00 | 471 888.00 | | 471 888.00 |
VW T.V.A. | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 421.00 | 324 604.00 | 103 944.00 | 453 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 365.00 | 1 927.00 | | 2 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 288.00 | 6 065.00 | | 6 288.00 |
ST Autres comptes | 176 400.00 | 153 568.00 | | 176 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 316.00 | 38 081.00 | | 38 316.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 112 959.00 | 160 419.00 | | 112 959.00 |
YT Sous‐traitance | 4 633.00 | 28 400.00 | | 4 633.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 661.00 | 2 839.00 | | 46 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 644.00 | 1 766.00 | | 1 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 009.00 | 3 693.00 | | 4 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 314.00 | 146 659.00 | | 235 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 347.00 | 112 522.00 | | 143 347.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 298.00 | 228 952.00 | | 272 298.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |