| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 345.00 | 6 346.00 | 5 998.00 | 12 345.00 |
AH Fonds commercial | 412 626.00 | | 412 626.00 | 412 626.00 |
AN Terrains | 137 651.00 | | 137 651.00 | 137 651.00 |
AP Constructions | 519 410.00 | 382 008.00 | 137 401.00 | 519 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 293.00 | 61 573.00 | 27 720.00 | 89 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 358.00 | 76 735.00 | 157 623.00 | 234 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 278 651.00 | | 278 651.00 | 278 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 082.00 | | 42 082.00 | 42 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 215.00 | 699 664.00 | 1 261 551.00 | 1 961 215.00 |
BN En cours de production de biens | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 330.00 | | 77 330.00 | 77 330.00 |
BT Marchandises | 490 811.00 | | 490 811.00 | 490 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 933.00 | 18 976.00 | 83 956.00 | 102 933.00 |
BZ Autres créances | 471 352.00 | | 471 352.00 | 471 352.00 |
CF Disponibilités | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 969.00 | 18 976.00 | 1 127 993.00 | 1 146 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 184.00 | 718 640.00 | 2 389 544.00 | 3 108 184.00 |
CU Autres participations | 230 926.00 | 173 000.00 | 57 926.00 | 230 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DG Autres réserves | 3 462 537.00 | | | 3 462 537.00 |
DH Report à nouveau | -1 873 126.00 | | | -1 873 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 411.00 | | | -101 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 154.00 | | | 1 622 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 686.00 | | | 118 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 574.00 | | | 131 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 409.00 | | | 250 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 005.00 | | | 257 005.00 |
EA Autres dettes | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 389.00 | | | 767 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 544.00 | | | 2 389 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 257.00 | | | 697 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 489.00 | | | 48 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 257.00 | | | 2 070 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 961 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 588.00 | | | 1 146 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 698.00 | | | 498 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 287.00 | 60 225.00 | 93 848.00 | 560 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 436.00 | 2 911.00 | | 3 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 852.00 | 57 314.00 | 93 848.00 | 556 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 410.00 | 250 410.00 | | 250 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 287.00 | 139 287.00 | | 139 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 278 651.00 | | | 278 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 082.00 | | | 42 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 490.00 | 48 490.00 | | 48 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 197.00 | 65.00 | 50 000.00 | 70 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 141.00 | 575 408.00 | 320 734.00 | 896 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 389.00 | 697 257.00 | 50 000.00 | 767 389.00 |