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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
AH Fonds commercial | 412 626.00 | | 412 626.00 | 412 626.00 |
AN Terrains | 103 358.00 | | 103 358.00 | 103 358.00 |
AP Constructions | 372 821.00 | 175 814.00 | 197 007.00 | 372 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 695.00 | 118 151.00 | 79 544.00 | 197 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 976.00 | 67 800.00 | 159 176.00 | 226 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 278 651.00 | 223 052.00 | 55 599.00 | 278 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 439.00 | | 18 439.00 | 18 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 856.00 | 597 163.00 | 1 082 692.00 | 1 679 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 239.00 | | 61 239.00 | 61 239.00 |
BT Marchandises | 692 547.00 | | 692 547.00 | 692 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
BZ Autres créances | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CF Disponibilités | 63 931.00 | | 63 931.00 | 63 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 915.00 | | 836 915.00 | 836 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 771.00 | 597 163.00 | 1 919 608.00 | 2 516 771.00 |
CU Autres participations | 56 942.00 | | 56 942.00 | 56 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DG Autres réserves | 922 937.00 | | | 922 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 469.00 | | | -204 469.00 |
DL TOTAL (I) | 852 623.00 | | | 852 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 192.00 | | | 697 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 881.00 | | | 44 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 353.00 | | | 127 353.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 984.00 | | | 1 066 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 608.00 | | | 1 919 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 984.00 | | | 869 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 098.00 | | 8 270.00 | 1 674 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 007.00 | 354 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 507.00 | 1 679 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 900 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 972.00 | | | 424 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 082.00 | | 8 270.00 | 894 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 039.00 | | | 355 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 962.00 | 40 648.00 | 1 499.00 | 334 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 617.00 | 40 648.00 | 1 499.00 | 322 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 882.00 | 44 882.00 | | 44 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 353.00 | 127 353.00 | | 127 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 278 651.00 | | 278 651.00 | 278 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 439.00 | | 18 439.00 | 18 439.00 |
UX Autres créances clients | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
VI Groupe et associés | 681 575.00 | 681 575.00 | | 681 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 287.00 | 19 197.00 | 297 090.00 | 316 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 984.00 | 869 984.00 | | 1 066 984.00 |