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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
AH Fonds commercial | 412 626.00 | | 412 626.00 | 412 626.00 |
AN Terrains | 103 358.00 | | 103 358.00 | 103 358.00 |
AP Constructions | 372 821.00 | 113 028.00 | 259 793.00 | 372 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 293.00 | 73 878.00 | 15 414.00 | 89 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 776.00 | 51 596.00 | 169 180.00 | 220 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 278 651.00 | | 278 651.00 | 278 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 489.00 | | 19 489.00 | 19 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 318.00 | 423 849.00 | 1 316 469.00 | 1 740 318.00 |
BN En cours de production de biens | 27 845.00 | | 27 845.00 | 27 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 425.00 | | 66 425.00 | 66 425.00 |
BT Marchandises | 477 371.00 | | 477 371.00 | 477 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 799.00 | 18 976.00 | 44 823.00 | 63 799.00 |
BZ Autres créances | 251 631.00 | | 251 631.00 | 251 631.00 |
CF Disponibilités | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 806.00 | 18 976.00 | 868 829.00 | 887 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 124.00 | 442 825.00 | 2 185 298.00 | 2 628 124.00 |
CU Autres participations | 230 956.00 | 173 000.00 | 57 956.00 | 230 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DG Autres réserves | 1 515 977.00 | | | 1 515 977.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 190.00 | | | -249 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 951.00 | | | 1 400 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 219.00 | | | 57 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 112.00 | | | 305 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 983.00 | | | 180 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 426.00 | | | 221 426.00 |
EA Autres dettes | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 347.00 | | | 784 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 298.00 | | | 2 185 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 347.00 | | | 784 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 219.00 | | | 57 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 639.00 | | | 1 749 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 740 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 473.00 | 786 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 743.00 | | | 795 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 924.00 | | | 528 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 477.00 | 35 845.00 | 14 473.00 | 229 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 132.00 | 35 845.00 | 14 473.00 | 217 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 983.00 | 180 983.00 | | 180 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 719.00 | 324 719.00 | | 324 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 278 651.00 | | | 278 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
UX Autres créances clients | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 220.00 | 57 220.00 | | 57 220.00 |
VP Divers | 251 631.00 | | | 251 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 426.00 | 221 426.00 | | 221 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 842.00 | 315 701.00 | 298 140.00 | 613 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 348.00 | 784 348.00 | | 784 348.00 |