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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
AH Fonds commercial | 412 626.00 | | 412 626.00 | 412 626.00 |
AN Terrains | 103 358.00 | | 103 358.00 | 103 358.00 |
AP Constructions | 372 821.00 | 134 598.00 | 238 223.00 | 372 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 175.00 | 87 705.00 | 107 470.00 | 195 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 776.00 | 57 323.00 | 163 453.00 | 220 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 278 651.00 | 55 600.00 | 223 051.00 | 278 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 154.00 | 347 572.00 | 1 329 581.00 | 1 677 154.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 045.00 | | 47 045.00 | 47 045.00 |
BT Marchandises | 582 404.00 | | 582 404.00 | 582 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 507.00 | 18 976.00 | 39 531.00 | 58 507.00 |
BZ Autres créances | 138 917.00 | | 138 917.00 | 138 917.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 459.00 | 18 976.00 | 811 482.00 | 830 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 613.00 | 366 549.00 | 2 141 064.00 | 2 507 613.00 |
CU Autres participations | 57 956.00 | | 57 956.00 | 57 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DG Autres réserves | 1 266 795.00 | | | 1 266 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 643.00 | | | -196 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 307.00 | | | 1 204 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 502.00 | | | 32 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 538.00 | | | 685 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 694.00 | | | 106 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 811.00 | | | 101 811.00 |
EA Autres dettes | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 756.00 | | | 936 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 064.00 | | | 2 141 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 425.00 | | | 897 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 502.00 | | | 32 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 318.00 | | 109 836.00 | 1 740 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 000.00 | 360 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 000.00 | 1 677 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 972.00 | | | 424 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 250.00 | | 105 883.00 | 786 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 097.00 | | 3 953.00 | 529 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 849.00 | 41 123.00 | | 250 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 504.00 | 41 123.00 | | 238 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 694.00 | 67 363.00 | | 106 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 749.00 | 695 749.00 | | 695 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 278 651.00 | | 278 651.00 | 278 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 443.00 | | 23 443.00 | 23 443.00 |
UX Autres créances clients | 58 508.00 | 35 015.00 | 23 492.00 | 58 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 502.00 | 32 502.00 | | 32 502.00 |
VP Divers | 138 917.00 | 138 917.00 | | 138 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 812.00 | 101 812.00 | | 101 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 084.00 | 177 498.00 | 325 586.00 | 503 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 757.00 | 897 426.00 | | 936 757.00 |