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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
AH Fonds commercial | 412 626.00 | | 412 626.00 | 412 626.00 |
AN Terrains | 103 358.00 | | 103 358.00 | 103 358.00 |
AP Constructions | 372 821.00 | 155 936.00 | 216 885.00 | 372 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 175.00 | 103 552.00 | 91 623.00 | 195 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 726.00 | 63 127.00 | 159 598.00 | 222 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 278 651.00 | 139 326.00 | 139 325.00 | 278 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 439.00 | | 18 439.00 | 18 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 092.00 | 474 288.00 | 1 199 804.00 | 1 674 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 855.00 | | 56 855.00 | 56 855.00 |
BT Marchandises | 627 571.00 | | 627 574.00 | 627 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 823.00 | 18 976.00 | 32 847.00 | 51 823.00 |
BZ Autres créances | 51 895.00 | | 51 895.00 | 51 895.00 |
CF Disponibilités | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 603.00 | 18 976.00 | 776 627.00 | 795 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 696.00 | 493 264.00 | 1 976 431.00 | 2 469 696.00 |
CU Autres participations | 57 948.00 | | 57 948.00 | 57 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DG Autres réserves | 1 070 152.00 | | | 1 070 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 214.00 | | | -147 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 092.00 | | | 1 057 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 489.00 | | | 43 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 739.00 | | | 725 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 285.00 | | | 52 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 819.00 | | | 96 819.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 338.00 | | | 919 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 431.00 | | | 1 976 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 338.00 | | | 919 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 489.00 | | | 43 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 154.00 | | 1 950.00 | 1 677 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 011.00 | 355 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 011.00 | 1 674 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 971.00 | | | 424 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 132.00 | | 1 950.00 | 892 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 050.00 | | | 360 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 973.00 | 42 989.00 | | 291 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 627.00 | 42 989.00 | | 279 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 286.00 | 52 286.00 | | 52 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 819.00 | 96 819.00 | | 96 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 745.00 | 726 745.00 | | 726 745.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 278 651.00 | | 278 651.00 | 278 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 439.00 | | 18 439.00 | 18 439.00 |
UX Autres créances clients | 51 824.00 | 51 824.00 | | 51 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 489.00 | 43 489.00 | | 43 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 896.00 | 51 896.00 | | 51 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 497.00 | 106 407.00 | 297 090.00 | 403 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 339.00 | 919 339.00 | | 919 339.00 |