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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 669.00 | 83 669.00 | | 83 669.00 |
AH Fonds commercial | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 425.00 | 41 053.00 | 372.00 | 41 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 259.00 | 559 009.00 | 27 250.00 | 586 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 841.00 | | 106 841.00 | 106 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 927.00 | 683 731.00 | 1 473 195.00 | 2 156 927.00 |
BT Marchandises | 1 437 639.00 | 162 836.00 | 1 274 802.00 | 1 437 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 027.00 | 113 737.00 | 498 290.00 | 612 027.00 |
BZ Autres créances | 357 464.00 | | 357 464.00 | 357 464.00 |
CF Disponibilités | 266 134.00 | | 266 134.00 | 266 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 684 624.00 | 276 574.00 | 2 408 050.00 | 2 684 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 841 551.00 | 960 306.00 | 3 881 245.00 | 4 841 551.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
CU Autres participations | 1 333 486.00 | | 1 333 486.00 | 1 333 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 250.00 | 231 250.00 | | 231 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 115 555.00 | 1 115 555.00 | | 1 115 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
DG Autres réserves | 483 075.00 | 621 148.00 | | 483 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 187.00 | -138 073.00 | | -168 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 402.00 | 1 850 590.00 | | 1 682 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 169.00 | 150 310.00 | | 150 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 450.00 | 22 000.00 | | 18 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 415.00 | 25 884.00 | | 31 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 992.00 | 410 904.00 | | 427 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 651.00 | 241 973.00 | | 226 651.00 |
EA Autres dettes | 1 344 164.00 | 1 185 654.00 | | 1 344 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 843.00 | 2 036 727.00 | | 2 198 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 881 245.00 | 3 887 318.00 | | 3 881 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 048 843.00 | 1 886 727.00 | | 2 048 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 097.00 | | 20 830.00 | 2 136 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 156 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 914.00 | | | 88 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 854.00 | | 20 830.00 | 606 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440 328.00 | | | 1 440 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 740.00 | 10 991.00 | | 672 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 669.00 | | | 83 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 071.00 | 10 991.00 | | 589 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 213 973.00 | 23 655.00 | 74 791.00 | 213 973.00 |
6T Sur comptes clients | 107 984.00 | 11 700.00 | 5 947.00 | 107 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 957.00 | 35 354.00 | 80 738.00 | 321 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 957.00 | 35 354.00 | 80 738.00 | 321 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 354.00 | 80 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 992.00 | 427 992.00 | | 427 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 737.00 | 46 737.00 | | 46 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 771.00 | 79 771.00 | | 79 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 841.00 | 3 000.00 | | 106 841.00 |
UX Autres créances clients | 469 307.00 | | | 469 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 720.00 | | | 142 720.00 |
VB T. V. A. | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
VC Groupe et associés | 38 938.00 | | | 38 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 339 250.00 | | 1 339 250.00 | 1 339 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 254.00 | | | 111 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 967.00 | 31 967.00 | | 31 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 224.00 | | | 192 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 692.00 | 878 217.00 | 209 475.00 | 1 087 692.00 |
VW T.V.A. | 68 174.00 | 68 174.00 | | 68 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 427.00 | 678 177.00 | 1 489 250.00 | 2 167 427.00 |