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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 426.00 | 46 162.00 | 5 263.00 | 51 426.00 |
AH Fonds commercial | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 070.00 | 39 070.00 | | 39 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 280.00 | 175 622.00 | 10 657.00 | 186 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 341.00 | | 18 341.00 | 18 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 850.00 | 260 855.00 | 1 372 994.00 | 1 633 850.00 |
BT Marchandises | 749 849.00 | 110 618.00 | 639 231.00 | 749 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 192.00 | | 23 192.00 | 23 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 955.00 | 131 871.00 | 323 084.00 | 454 955.00 |
BZ Autres créances | 498 486.00 | | 498 486.00 | 498 486.00 |
CF Disponibilités | 967 627.00 | | 967 627.00 | 967 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 348.00 | | 24 348.00 | 24 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 718 460.00 | 242 489.00 | 2 475 971.00 | 2 718 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 352 311.00 | 503 345.00 | 3 848 965.00 | 4 352 311.00 |
CU Autres participations | 1 333 486.00 | | 1 333 486.00 | 1 333 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 250.00 | 231 250.00 | | 231 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 115 555.00 | 1 115 555.00 | | 1 115 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
DG Autres réserves | 142 248.00 | 142 248.00 | | 142 248.00 |
DH Report à nouveau | -203 262.00 | | | -203 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 345.00 | -203 262.00 | | 200 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 845.00 | 1 306 500.00 | | 1 506 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 196.00 | 150 158.00 | | 150 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 350.00 | 13 400.00 | | 11 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 802.00 | 48 443.00 | | 34 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 714.00 | 311 639.00 | | 542 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 060.00 | 171 497.00 | | 215 060.00 |
EA Autres dettes | 1 387 995.00 | 1 349 907.00 | | 1 387 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 342 119.00 | 2 045 045.00 | | 2 342 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 848 965.00 | 3 351 546.00 | | 3 848 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 067.00 | 657 352.00 | | 968 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 166.00 | | 31 923.00 | 2 077 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 500.00 | 1 351 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 239.00 | 1 633 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 035.00 | 56 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365 703.00 | 225 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 431.00 | | 4 274.00 | 64 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 905.00 | | 10 149.00 | 580 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 431 828.00 | | 17 500.00 | 1 431 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 219.00 | 46 375.00 | 377 739.00 | 592 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 386.00 | 811.00 | 12 035.00 | 57 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 832.00 | 45 564.00 | 365 703.00 | 534 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 142 039.00 | | 31 420.00 | 142 039.00 |
6T Sur comptes clients | 107 898.00 | 30 153.00 | 6 180.00 | 107 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 938.00 | 30 153.00 | 37 601.00 | 249 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 938.00 | 30 153.00 | 37 601.00 | 249 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 153.00 | 37 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 714.00 | 542 714.00 | | 542 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 206.00 | 42 206.00 | | 42 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 257.00 | 61 257.00 | | 61 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 745.00 | 48 745.00 | | 48 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 341.00 | | 18 341.00 | 18 341.00 |
UX Autres créances clients | 329 062.00 | 329 062.00 | | 329 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 893.00 | 125 893.00 | | 125 893.00 |
VB T. V. A. | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
VC Groupe et associés | 29 196.00 | 14 916.00 | 14 280.00 | 29 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 339 250.00 | | 1 339 250.00 | 1 339 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 223.00 | 30 058.00 | 60 165.00 | 90 223.00 |
VP Divers | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 956.00 | 348 956.00 | | 348 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 132.00 | 903 345.00 | 92 786.00 | 996 132.00 |
VW T.V.A. | 105 296.00 | 105 296.00 | | 105 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 317.00 | 968 067.00 | 1 339 250.00 | 2 307 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 618.00 | 79 663.00 | | 42 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 279.00 | 13 893.00 | | 38 279.00 |
ST Autres comptes | 265 678.00 | 282 446.00 | | 265 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 702.00 | 343 584.00 | | 228 702.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 440.00 | 42 722.00 | | 127 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 847.00 | 44 736.00 | | 37 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 465.00 | 124 399.00 | | 80 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 663 375.00 | 644 904.00 | | 663 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 466 482.00 | 522 561.00 | | 466 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 672 100.00 | 682 646.00 | | 672 100.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |