| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 250.00 | 57 250.00 | | 57 250.00 |
AH Fonds commercial | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 425.00 | 41 425.00 | | 41 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 160.00 | 494 086.00 | 25 074.00 | 519 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 342.00 | | 98 342.00 | 98 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 908.00 | 592 761.00 | 1 462 147.00 | 2 054 908.00 |
BT Marchandises | 1 144 222.00 | 139 190.00 | 1 005 032.00 | 1 144 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 643.00 | 113 049.00 | 482 594.00 | 595 643.00 |
BZ Autres créances | 317 667.00 | | 317 667.00 | 317 667.00 |
CF Disponibilités | 414 365.00 | | 414 365.00 | 414 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 346.00 | 252 239.00 | 2 246 107.00 | 2 498 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 553 254.00 | 845 000.00 | 3 708 254.00 | 4 553 254.00 |
CU Autres participations | 1 333 487.00 | | 1 333 487.00 | 1 333 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 250.00 | 231 250.00 | | 231 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 115 556.00 | 1 115 555.00 | | 1 115 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 710.00 | 20 709.00 | | 20 710.00 |
DG Autres réserves | 314 888.00 | 483 075.00 | | 314 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 640.00 | -168 187.00 | | -172 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 763.00 | 1 682 402.00 | | 1 509 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 114.00 | 150 169.00 | | 150 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 650.00 | 18 450.00 | | 14 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 230.00 | 31 415.00 | | 23 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 171.00 | 427 992.00 | | 461 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 303.00 | 226 651.00 | | 198 303.00 |
EA Autres dettes | 1 349 637.00 | 1 344 164.00 | | 1 349 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 491.00 | 2 198 843.00 | | 2 198 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 708 254.00 | 3 881 245.00 | | 3 708 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 048 843.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 927.00 | | 7 188.00 | 2 156 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 1 431 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 207.00 | 2 054 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 419.00 | 62 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 288.00 | 560 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 914.00 | | | 88 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 685.00 | | 7 188.00 | 627 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440 329.00 | | | 1 440 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 732.00 | 9 078.00 | 100 049.00 | 683 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 669.00 | | 26 419.00 | 83 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 062.00 | 9 078.00 | 73 630.00 | 600 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 162 837.00 | 29 389.00 | 53 036.00 | 162 837.00 |
6T Sur comptes clients | 113 738.00 | 8 374.00 | 9 063.00 | 113 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 574.00 | 37 763.00 | 62 098.00 | 276 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 574.00 | 37 763.00 | 62 098.00 | 276 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 763.00 | 62 098.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 171.00 | 461 171.00 | | 461 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 743.00 | 43 743.00 | | 43 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 015.00 | 72 015.00 | | 72 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 341.00 | 841.00 | | 98 341.00 |
UX Autres créances clients | 425 934.00 | | | 425 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | | | 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 709.00 | | | 169 709.00 |
VB T. V. A. | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
VC Groupe et associés | 33 077.00 | | | 33 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 339 250.00 | | 1 339 250.00 | 1 339 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 800.00 | | | 153 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 919.00 | | | 121 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 758.00 | | | 150 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 342.00 | 820 106.00 | 203 236.00 | 1 023 342.00 |
VW T.V.A. | 59 170.00 | 59 170.00 | | 59 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 261.00 | 836 011.00 | 1 339 250.00 | 2 175 261.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |