| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 628.00 | 38 434.00 | 3 193.00 | 41 628.00 |
AH Fonds commercial | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 336.00 | 167 624.00 | 10 711.00 | 178 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 577.00 | 234 356.00 | 1 371 220.00 | 1 605 577.00 |
BT Marchandises | 725 302.00 | 108 555.00 | 616 746.00 | 725 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 192.00 | | 31 192.00 | 31 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 521.00 | 108 248.00 | 335 272.00 | 443 521.00 |
BZ Autres créances | 262 906.00 | | 262 906.00 | 262 906.00 |
CF Disponibilités | 958 016.00 | | 958 016.00 | 958 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 664.00 | | 27 664.00 | 27 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 601.00 | 216 804.00 | 2 231 797.00 | 2 448 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 054 179.00 | 451 160.00 | 3 603 018.00 | 4 054 179.00 |
CU Autres participations | 1 333 486.00 | | 1 333 486.00 | 1 333 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 250.00 | 231 250.00 | | 231 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 115 555.00 | 1 115 555.00 | | 1 115 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
DG Autres réserves | 139 330.00 | 142 248.00 | | 139 330.00 |
DH Report à nouveau | | -203 262.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 099.00 | 200 345.00 | | 69 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 945.00 | 1 506 845.00 | | 1 575 945.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 150 196.00 | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 850.00 | 11 350.00 | | 8 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 238.00 | 34 802.00 | | 46 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 386.00 | 542 714.00 | | 432 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 448.00 | 215 060.00 | | 185 448.00 |
EA Autres dettes | 1 347 915.00 | 1 387 995.00 | | 1 347 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 072.00 | 2 342 119.00 | | 2 021 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 603 018.00 | 3 848 965.00 | | 3 603 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 822.00 | 968 067.00 | | 681 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 864 029.00 | | 2 864 029.00 | 2 864 029.00 |
FG Production vendue services | 239 894.00 | | 239 894.00 | 239 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 103 923.00 | | 3 103 923.00 | 3 103 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 243 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 036 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 338 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 396.00 | 55 896.00 | | 72 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 290.00 | | | 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 990.00 | 302 250.00 | | 78 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 424 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 990.00 | 730 115.00 | | 78 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 785.00 | 423 749.00 | | 5 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 785.00 | 462 359.00 | | 5 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 204.00 | 267 756.00 | | 73 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 434.00 | 4 091 112.00 | | 3 422 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 353 335.00 | 3 890 767.00 | | 3 353 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 099.00 | 200 345.00 | | 69 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 850.00 | | 5 224.00 | 1 633 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 352 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 497.00 | 1 605 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 797.00 | 46 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 699.00 | 206 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 670.00 | | | 56 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 351.00 | | 4 981.00 | 225 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351 828.00 | | 242.00 | 1 351 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 855.00 | 6 998.00 | 33 497.00 | 260 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 162.00 | 2 070.00 | 9 797.00 | 46 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 693.00 | 4 928.00 | 23 699.00 | 214 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 110 618.00 | | 2 063.00 | 110 618.00 |
6T Sur comptes clients | 131 871.00 | 11 634.00 | 35 257.00 | 131 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 489.00 | 11 634.00 | 37 320.00 | 242 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 489.00 | 17 634.00 | 37 320.00 | 242 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 634.00 | 37 320.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 386.00 | 432 386.00 | | 432 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 593.00 | 40 593.00 | | 40 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 581.00 | 63 581.00 | | 63 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
UX Autres créances clients | 328 525.00 | 328 525.00 | | 328 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 995.00 | 114 995.00 | | 114 995.00 |
VB T. V. A. | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
VC Groupe et associés | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 1 339 250.00 | | | 1 339 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 165.00 | 33 440.00 | 26 725.00 | 60 165.00 |
VP Divers | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 525.00 | 35 525.00 | | 35 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 242.00 | 145 242.00 | | 145 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 675.00 | 707 366.00 | 45 309.00 | 752 675.00 |
VW T.V.A. | 45 748.00 | 45 748.00 | | 45 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 834.00 | 635 584.00 | | 1 974 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 503.00 | 42 618.00 | | 39 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 492.00 | 38 279.00 | | 19 492.00 |
ST Autres comptes | 249 738.00 | 265 678.00 | | 249 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 578.00 | 228 702.00 | | 221 578.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 569.00 | 127 440.00 | | 43 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 005.00 | 37 847.00 | | 38 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 508.00 | 80 465.00 | | 77 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 607 752.00 | 663 375.00 | | 607 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 515 416.00 | 466 482.00 | | 515 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 379.00 | 672 100.00 | | 546 379.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |