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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 550.00 | 39 464.00 | 2 086.00 | 41 550.00 |
AH Fonds commercial | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 139.00 | 26 568.00 | 4 570.00 | 31 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 848.00 | 144 477.00 | 20 371.00 | 164 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 180.00 | 210 510.00 | 1 384 670.00 | 1 595 180.00 |
BT Marchandises | 1 020 145.00 | 118 116.00 | 902 029.00 | 1 020 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 034.00 | 110 744.00 | 360 289.00 | 471 034.00 |
BZ Autres créances | 266 544.00 | | 266 544.00 | 266 544.00 |
CF Disponibilités | 1 009 811.00 | | 1 009 811.00 | 1 009 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 417.00 | | 33 417.00 | 33 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 817 986.00 | 228 861.00 | 2 589 125.00 | 2 817 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 413 167.00 | 439 371.00 | 3 973 795.00 | 4 413 167.00 |
CU Autres participations | 1 333 736.00 | | 1 333 736.00 | 1 333 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 250.00 | 231 250.00 | | 231 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 115 555.00 | 1 115 555.00 | | 1 115 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 124.00 | 20 709.00 | | 23 124.00 |
DG Autres réserves | 206 015.00 | 139 330.00 | | 206 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 145.00 | 69 099.00 | | 176 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 091.00 | 1 575 945.00 | | 1 752 091.00 |
DP Provisions pour risques | 16 669.00 | 6 000.00 | | 16 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 706.00 | 6 000.00 | | 28 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 234.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 333.00 | 8 850.00 | | 8 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 129.00 | 46 238.00 | | 56 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 582.00 | 432 386.00 | | 611 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 172.00 | 185 448.00 | | 170 172.00 |
EA Autres dettes | 1 346 779.00 | 1 347 915.00 | | 1 346 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 998.00 | 2 021 072.00 | | 2 192 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 973 795.00 | 3 603 018.00 | | 3 973 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 192 998.00 | 681 822.00 | | 2 192 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 577.00 | | 21 269.00 | 1 605 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 352 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 666.00 | 1 595 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 927.00 | 46 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 738.00 | 195 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 872.00 | | 850.00 | 46 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 633.00 | | 20 093.00 | 206 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352 071.00 | | 326.00 | 1 352 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 356.00 | 7 820.00 | 31 666.00 | 234 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 434.00 | 1 957.00 | 927.00 | 38 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 921.00 | 5 862.00 | 30 738.00 | 195 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 22 706.00 | | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 555.00 | 9 560.00 | | 108 555.00 |
6T Sur comptes clients | 108 248.00 | 30 430.00 | 27 934.00 | 108 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 804.00 | 39 991.00 | 27 934.00 | 216 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 804.00 | 62 697.00 | 27 934.00 | 222 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 697.00 | 27 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 582.00 | 611 582.00 | | 611 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 406.00 | 37 406.00 | | 37 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 850.00 | 51 850.00 | | 51 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
UX Autres créances clients | 386 823.00 | 386 823.00 | | 386 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 211.00 | 84 211.00 | | 84 211.00 |
VB T. V. A. | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 339 250.00 | | | 1 339 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 603.00 | 225 603.00 | | 225 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 417.00 | 33 417.00 | | 33 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 657.00 | 770 996.00 | 18 661.00 | 789 657.00 |
VW T.V.A. | 69 495.00 | 69 495.00 | | 69 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 869.00 | 797 619.00 | | 2 136 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 010.00 | 39 503.00 | | 53 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 453.00 | 19 492.00 | | 14 453.00 |
ST Autres comptes | 254 484.00 | 249 738.00 | | 254 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 134.00 | 221 578.00 | | 212 134.00 |
YT Sous‐traitance | 19 243.00 | 12 000.00 | | 19 243.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 100.00 | 43 569.00 | | 20 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 333.00 | 38 005.00 | | 39 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 343.00 | 77 508.00 | | 92 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 767 862.00 | 607 752.00 | | 767 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 675 222.00 | 515 416.00 | | 675 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 415.00 | 546 379.00 | | 520 415.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |