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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 708.00 | 17 247.00 | 461.00 | 17 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 777.00 | 39 913.00 | 13 863.00 | 53 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 352.00 | 64 197.00 | 23 154.00 | 87 352.00 |
BT Marchandises | 175 979.00 | 101 276.00 | 74 703.00 | 175 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 386.00 | 27 413.00 | 228 972.00 | 256 386.00 |
BZ Autres créances | 75 159.00 | | 75 159.00 | 75 159.00 |
CF Disponibilités | 184 578.00 | | 184 578.00 | 184 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 189.00 | 128 689.00 | 577 500.00 | 706 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 541.00 | 192 886.00 | 600 655.00 | 793 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 214 978.00 | 214 978.00 | | 214 978.00 |
DH Report à nouveau | 45 168.00 | 82 686.00 | | 45 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 458.00 | 62 482.00 | | 112 458.00 |
DL TOTAL (I) | 439 009.00 | 426 551.00 | | 439 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 368.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 651.00 | 33 452.00 | | 41 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 238.00 | 113 695.00 | | 119 238.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 645.00 | 147 516.00 | | 161 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 655.00 | 574 067.00 | | 600 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 645.00 | 147 516.00 | | 161 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | 368.00 | | 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 991 846.00 | 483 204.00 | 1 475 050.00 | 991 846.00 |
FG Production vendue services | 29 300.00 | 128 130.00 | 157 431.00 | 29 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 146.00 | 611 334.00 | 1 632 481.00 | 1 021 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 904 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 408.00 | |
GE Autres charges | | | 14 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 346.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 346.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 171.00 | 31 090.00 | | 56 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 313.00 | 1 836 300.00 | | 1 659 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 854.00 | 1 773 818.00 | | 1 546 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 458.00 | 62 482.00 | | 112 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 820.00 | | | 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 651.00 | 41 651.00 | | 41 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 343.00 | 76 343.00 | | 76 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
UX Autres créances clients | 216 734.00 | | | 216 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | | | 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 652.00 | | | 39 652.00 |
VB T. V. A. | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 692.00 | | | 63 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 656.00 | 305 979.00 | 44 677.00 | 350 656.00 |
VW T.V.A. | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 645.00 | 161 645.00 | | 161 645.00 |