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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 832.00 | 42 213.00 | 5 619.00 | 47 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 780.00 | 68 095.00 | 14 685.00 | 82 780.00 |
BT Marchandises | 159 904.00 | 77 486.00 | 82 418.00 | 159 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 835.00 | 23 212.00 | 256 623.00 | 279 835.00 |
BZ Autres créances | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CF Disponibilités | 482 502.00 | | 482 502.00 | 482 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 264.00 | 100 699.00 | 834 566.00 | 935 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 045.00 | 168 794.00 | 849 251.00 | 1 018 045.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 201 576.00 | 224 510.00 | | 201 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 505.00 | 77 066.00 | | 235 505.00 |
DL TOTAL (I) | 503 485.00 | 367 980.00 | | 503 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 336.00 | 159 337.00 | | 227 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 985.00 | 60 152.00 | | 114 985.00 |
EA Autres dettes | 3 428.00 | 13 893.00 | | 3 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 766.00 | 233 399.00 | | 345 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 251.00 | 601 379.00 | | 849 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 766.00 | 233 399.00 | | 345 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 060.00 | | 6 711.00 | 83 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 990.00 | 82 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 990.00 | 65 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 057.00 | | 6 474.00 | 66 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 025.00 | | 237.00 | 5 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 544.00 | 2 541.00 | 6 990.00 | 72 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 371.00 | 2 541.00 | 6 990.00 | 64 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 024.00 | 77 486.00 | 77 024.00 | 77 024.00 |
6T Sur comptes clients | 24 412.00 | | 1 200.00 | 24 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 436.00 | 77 486.00 | 78 224.00 | 101 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 436.00 | 77 486.00 | 78 224.00 | 101 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 486.00 | 78 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 336.00 | 227 336.00 | | 227 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 503.00 | 56 503.00 | | 56 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
UX Autres créances clients | 253 015.00 | 253 015.00 | | 253 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 820.00 | | 26 820.00 | 26 820.00 |
VB T. V. A. | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 120.00 | 266 038.00 | 32 082.00 | 298 120.00 |
VW T.V.A. | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 766.00 | 345 766.00 | | 345 766.00 |