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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 709.00 | 17 625.00 | 84.00 | 17 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 577.00 | 45 408.00 | 2 169.00 | 47 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 288.00 | 71 206.00 | 11 082.00 | 82 288.00 |
BT Marchandises | 179 859.00 | 99 135.00 | 80 724.00 | 179 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 117.00 | 24 412.00 | 221 705.00 | 246 117.00 |
BZ Autres créances | 20 534.00 | | 20 534.00 | 20 534.00 |
CF Disponibilités | 258 564.00 | | 258 564.00 | 258 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 124.00 | 123 547.00 | 584 577.00 | 708 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 412.00 | 194 753.00 | 595 659.00 | 790 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 48 677.00 | 276 726.00 | | 48 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 833.00 | 71 951.00 | | 175 833.00 |
DL TOTAL (I) | 290 914.00 | 415 081.00 | | 290 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 857.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 048.00 | 72 235.00 | | 194 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 654.00 | 103 206.00 | | 109 654.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | 224.00 | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 744.00 | 176 523.00 | | 304 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 659.00 | 591 604.00 | | 595 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 744.00 | 176 523.00 | | 304 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 857.00 | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 914.00 | | 1 374.00 | 80 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 912.00 | | 1 374.00 | 63 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 701.00 | 3 505.00 | | 67 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 792.00 | 381.00 | | 7 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 909.00 | 3 124.00 | | 59 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 854.00 | 99 135.00 | 89 854.00 | 89 854.00 |
6T Sur comptes clients | 21 968.00 | 2 727.00 | 282.00 | 21 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 821.00 | 101 862.00 | 90 136.00 | 111 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 821.00 | 101 862.00 | 90 136.00 | 111 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 862.00 | 90 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 048.00 | 194 048.00 | | 194 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 641.00 | 40 641.00 | | 40 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
UX Autres créances clients | 217 857.00 | 217 857.00 | | 217 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 260.00 | | 28 260.00 | 28 260.00 |
VB T. V. A. | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 727.00 | 241 441.00 | 33 285.00 | 274 727.00 |
VW T.V.A. | 35 121.00 | 35 121.00 | | 35 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 744.00 | 304 744.00 | | 304 744.00 |