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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 527.00 | 160 807.00 | 95 720.00 | 256 527.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 802.00 | 335 421.00 | 500 382.00 | 835 802.00 |
BF Prêts | 34 165.00 | | 34 165.00 | 34 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 247.00 | | 91 247.00 | 91 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 639.00 | 801 126.00 | 721 513.00 | 1 522 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 611.00 | | 110 611.00 | 110 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 665.00 | | 94 665.00 | 94 665.00 |
BT Marchandises | 730 979.00 | 168 929.00 | 562 050.00 | 730 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 819 410.00 | | 3 819 410.00 | 3 819 410.00 |
BZ Autres créances | 286 422.00 | | 286 422.00 | 286 422.00 |
CF Disponibilités | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 720.00 | | 183 720.00 | 183 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 425 908.00 | 168 929.00 | 5 256 979.00 | 5 425 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 948 547.00 | 970 055.00 | 5 978 492.00 | 6 948 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 237 725.00 | | | 237 725.00 |
DH Report à nouveau | 1 509 516.00 | | | 1 509 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 748.00 | | | 252 748.00 |
DL TOTAL (I) | 2 274 998.00 | | | 2 274 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652.00 | | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 471 149.00 | | | 2 471 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 422.00 | | | 1 064 422.00 |
EA Autres dettes | 165 820.00 | | | 165 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 703 494.00 | | | 3 703 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 978 492.00 | | | 5 978 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 603 357.00 | | | 3 603 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 873 971.00 | 408 741.00 | 4 282 712.00 | 3 873 971.00 |
FG Production vendue services | 1 304 287.00 | 7 663 052.00 | 8 967 339.00 | 1 304 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 178 258.00 | 8 071 793.00 | 13 250 051.00 | 5 178 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 266 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 874 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 106 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 209 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 516 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 081.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 556 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 003 312.00 | | | 1 003 312.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006 242.00 | | | 1 006 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 336.00 | | | 229 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 929.00 | | | 168 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 432.00 | | | 400 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 605 810.00 | | | 605 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 792.00 | | | 56 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 297 868.00 | | | 14 297 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 045 120.00 | | | 14 045 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 748.00 | | | 252 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 360.00 | | 536 419.00 | 1 250 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 625.00 | 125 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 140.00 | 1 522 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 515.00 | 835 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 948.00 | | 102 477.00 | 458 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 602.00 | | 398 715.00 | 685 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 809.00 | | 35 227.00 | 105 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 117.00 | 122 081.00 | 230 072.00 | 909 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 959.00 | 10 745.00 | | 454 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 157.00 | 111 335.00 | 230 072.00 | 454 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 168 929.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 500.00 | 168 929.00 | 16 500.00 | 16 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 430.00 | 168 929.00 | 19 430.00 | 19 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 168 929.00 | 2 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 471 149.00 | 2 471 149.00 | | 2 471 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517 754.00 | 517 754.00 | | 517 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 971.00 | 422 971.00 | | 422 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 820.00 | 65 684.00 | 100 136.00 | 165 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UP Prêts | 34 165.00 | 34 165.00 | | 34 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 246.00 | | | 91 246.00 |
UX Autres créances clients | 3 819 410.00 | | | 3 819 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
VB T. V. A. | 144 919.00 | | | 144 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 948.00 | | | 100 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 241.00 | 100 241.00 | | 100 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 658.00 | | | 27 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 720.00 | | | 183 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 414 964.00 | 4 323 717.00 | 91 246.00 | 4 414 964.00 |
VW T.V.A. | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 703 493.00 | 3 603 357.00 | 100 136.00 | 3 703 493.00 |