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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 527.00 | 206 427.00 | 50 100.00 | 256 527.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 287.00 | 420 377.00 | 545 910.00 | 966 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 272.00 | | 93 272.00 | 93 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 985.00 | 931 703.00 | 689 282.00 | 1 620 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 858.00 | | 40 858.00 | 40 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BT Marchandises | 844 915.00 | 35 603.00 | 809 312.00 | 844 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 170 252.00 | | 3 170 252.00 | 3 170 252.00 |
BZ Autres créances | 206 779.00 | | 206 779.00 | 206 779.00 |
CF Disponibilités | 85 293.00 | | 85 293.00 | 85 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 487.00 | | 176 487.00 | 176 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 526 664.00 | 35 603.00 | 4 491 061.00 | 4 526 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 147 648.00 | 967 306.00 | 5 180 343.00 | 6 147 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 415 473.00 | | | 415 473.00 |
DH Report à nouveau | 1 509 516.00 | | | 1 509 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 044.00 | | | 73 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 273 042.00 | | | 2 273 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 738.00 | | | 75 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 652.00 | | | 1 741 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 052.00 | | | 831 052.00 |
EA Autres dettes | 249 544.00 | | | 249 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 907 301.00 | | | 2 907 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 180 343.00 | | | 5 180 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 667 311.00 | | | 2 667 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 829 314.00 | | 1 829 314.00 | 1 829 314.00 |
FG Production vendue services | 5 569 768.00 | 7 472 104.00 | 13 041 872.00 | 5 569 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 399 082.00 | 7 472 104.00 | 14 871 186.00 | 7 399 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 873 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 525 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 603 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 156 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 507 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 732 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 018.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 038 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 854.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 929.00 | | | 168 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 679.00 | | | 201 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 603.00 | | | 35 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 384.00 | | | 62 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 295.00 | | | 139 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 631.00 | | | -60 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 124 412.00 | | | 15 124 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 051 368.00 | | | 15 051 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 044.00 | | | 73 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 639.00 | | 222 800.00 | 1 522 639.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 165.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 165.00 | 93 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 454.00 | 1 620 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 289.00 | 966 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 425.00 | | | 561 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 802.00 | | 220 774.00 | 835 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 412.00 | | 2 026.00 | 125 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 126.00 | 197 018.00 | 66 441.00 | 801 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465 705.00 | 45 620.00 | | 465 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 421.00 | 151 397.00 | 66 441.00 | 335 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 168 929.00 | 35 603.00 | 168 929.00 | 168 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 929.00 | 35 603.00 | 168 929.00 | 168 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 929.00 | 35 603.00 | 168 929.00 | 168 929.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 603.00 | 168 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 651.00 | 1 741 651.00 | | 1 741 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 712.00 | 302 712.00 | | 302 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 260.00 | 373 260.00 | | 373 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 543.00 | 9 553.00 | 239 990.00 | 249 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 272.00 | | | 93 272.00 |
UX Autres créances clients | 3 170 252.00 | | | 3 170 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | | | 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VB T. V. A. | 44 686.00 | | | 44 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VI Groupe et associés | 75 737.00 | 75 737.00 | | 75 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 473.00 | | | 154 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 638.00 | 118 638.00 | | 118 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 486.00 | | | 176 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 646 790.00 | 3 553 518.00 | 93 272.00 | 3 646 790.00 |
VW T.V.A. | 36 439.00 | 36 439.00 | | 36 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 907 301.00 | 2 667 310.00 | 239 990.00 | 2 907 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | 49.00 | | 58.00 |
ZE Dividendes | | 2.00 | | |