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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 527.00 | 250 727.00 | 5 800.00 | 256 527.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 719.00 | 1 266.00 | 6 453.00 | 7 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 017.00 | 661 801.00 | 290 216.00 | 952 017.00 |
BF Prêts | 101 031.00 | | 101 031.00 | 101 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 067.00 | | 103 067.00 | 103 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 259.00 | 1 218 693.00 | 506 566.00 | 1 725 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BT Marchandises | 437 703.00 | 126 859.00 | 310 844.00 | 437 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 570 834.00 | 8 000.00 | 2 562 834.00 | 2 570 834.00 |
BZ Autres créances | 50 248.00 | | 50 248.00 | 50 248.00 |
CF Disponibilités | 931 115.00 | | 931 115.00 | 931 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 980.00 | | 161 980.00 | 161 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 153 184.00 | 134 859.00 | 4 018 325.00 | 4 153 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 878 443.00 | 1 353 552.00 | 4 524 891.00 | 5 878 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 424 301.00 | | | 424 301.00 |
DH Report à nouveau | 1 509 516.00 | | | 1 509 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 446.00 | | | 127 446.00 |
DL TOTAL (I) | 2 336 271.00 | | | 2 336 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 607.00 | | | 208 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 841.00 | | | 867 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 661.00 | | | 685 661.00 |
EA Autres dettes | 421 783.00 | | | 421 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 188 620.00 | | | 2 188 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 524 891.00 | | | 4 524 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 146 867.00 | | | 2 146 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 326.00 | | 119 835.00 | 1 632 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 130.00 | 204 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 903.00 | 1 725 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 773.00 | 959 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 425.00 | | | 561 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 166.00 | | 8 342.00 | 976 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 734.00 | | 111 493.00 | 94 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 444.00 | 166 021.00 | 24 773.00 | 1 077 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533 475.00 | 22 150.00 | | 533 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 968.00 | 143 871.00 | 24 773.00 | 543 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 110 334.00 | 126 859.00 | 110 334.00 | 110 334.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 334.00 | 134 859.00 | 110 334.00 | 110 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 334.00 | 134 859.00 | 110 334.00 | 110 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126 859.00 | 110 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 841.00 | 867 841.00 | | 867 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 093.00 | 261 093.00 | | 261 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 881.00 | 297 881.00 | | 297 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 782.00 | 421 782.00 | | 421 782.00 |
UP Prêts | 101 031.00 | | 101 031.00 | 101 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 066.00 | | 103 066.00 | 103 066.00 |
UX Autres créances clients | 2 562 833.00 | 2 562 833.00 | | 2 562 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 606.00 | 166 854.00 | 41 752.00 | 208 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 104.00 | | | 173 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 515.00 | 62 515.00 | | 62 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 980.00 | 161 980.00 | | 161 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 987 159.00 | 2 783 061.00 | 204 097.00 | 2 987 159.00 |
VW T.V.A. | 35 495.00 | 35 495.00 | | 35 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 188 620.00 | 2 146 867.00 | 41 752.00 | 2 188 620.00 |