| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 527.00 | 228 577.00 | 27 950.00 | 256 527.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 167.00 | 543 969.00 | 432 198.00 | 976 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 735.00 | | 94 735.00 | 94 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 326.00 | 1 077 444.00 | 554 882.00 | 1 632 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 923.00 | | 23 923.00 | 23 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
BT Marchandises | 510 773.00 | 110 334.00 | 400 439.00 | 510 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 419 863.00 | | 2 419 863.00 | 2 419 863.00 |
BZ Autres créances | 88 225.00 | | 88 225.00 | 88 225.00 |
CF Disponibilités | 931 737.00 | | 931 737.00 | 931 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 319.00 | | 149 319.00 | 149 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 136 831.00 | 110 334.00 | 4 026 497.00 | 4 136 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 769 158.00 | 1 187 778.00 | 4 581 380.00 | 5 769 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 418 517.00 | | | 418 517.00 |
DH Report à nouveau | 1 509 516.00 | | | 1 509 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 784.00 | | | 95 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 825.00 | | | 2 298 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 211.00 | | | 375 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 169.00 | | | 704 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 154.00 | | | 804 154.00 |
EA Autres dettes | 375 823.00 | | | 375 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 555.00 | | | 2 282 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 581 380.00 | | | 4 581 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 497 190.00 | | 1 497 190.00 | 1 497 190.00 |
FG Production vendue services | 4 452 506.00 | 6 922 225.00 | 11 374 731.00 | 4 452 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 949 696.00 | 6 922 225.00 | 12 871 921.00 | 5 949 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 873 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 323 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 690 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 652 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 749 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 732 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 930.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 712.00 | | | 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 603.00 | | | 35 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 915.00 | | | 41 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 334.00 | | | 110 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 325.00 | | | 127 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 410.00 | | | -85 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 273.00 | | | -35 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 929 241.00 | | | 12 929 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 833 457.00 | | | 12 833 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 784.00 | | | 95 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 985.00 | | 50 947.00 | 1 620 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 605.00 | 1 632 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 605.00 | 976 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 425.00 | | | 561 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 287.00 | | 49 484.00 | 966 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 272.00 | | 1 462.00 | 93 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 703.00 | 185 346.00 | 39 605.00 | 931 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511 325.00 | 22 150.00 | | 511 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 377.00 | 163 196.00 | 39 605.00 | 420 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 603.00 | 110 334.00 | 35 603.00 | 35 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 603.00 | 110 334.00 | 35 603.00 | 35 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 603.00 | 110 334.00 | 35 603.00 | 35 603.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 334.00 | 35 603.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 169.00 | 704 169.00 | | 704 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 232.00 | 306 232.00 | | 306 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 534.00 | 339 534.00 | | 339 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 823.00 | 375 823.00 | | 375 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 735.00 | | 94 735.00 | 94 735.00 |
UX Autres créances clients | 2 419 863.00 | 2 419 863.00 | | 2 419 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VB T. V. A. | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 211.00 | 166 604.00 | 208 607.00 | 375 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 506 500.00 | | | 506 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 789.00 | | | 124 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 734.00 | 58 734.00 | | 58 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 870.00 | 110 870.00 | | 110 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 319.00 | 149 319.00 | | 149 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 752 141.00 | 2 657 407.00 | 94 735.00 | 2 752 141.00 |
VW T.V.A. | 47 518.00 | 47 518.00 | | 47 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 555.00 | 2 073 948.00 | 208 607.00 | 2 282 555.00 |