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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 331.00 | 246 331.00 | | 246 331.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 719.00 | 4 993.00 | 2 726.00 | 7 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 875.00 | 759 351.00 | 130 525.00 | 889 875.00 |
BF Prêts | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 550.00 | | 98 550.00 | 98 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 373.00 | 1 315 573.00 | 332 801.00 | 1 648 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 843 963.00 | 82 358.00 | 761 606.00 | 843 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 218 976.00 | 123 341.00 | 4 095 635.00 | 4 218 976.00 |
BZ Autres créances | 117 403.00 | | 117 403.00 | 117 403.00 |
CF Disponibilités | 1 013 747.00 | | 1 013 747.00 | 1 013 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 652.00 | | 171 652.00 | 171 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 367 741.00 | 205 699.00 | 6 162 042.00 | 6 367 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 016 114.00 | 1 521 271.00 | 6 494 843.00 | 8 016 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 433 838.00 | | | 433 838.00 |
DH Report à nouveau | 1 509 516.00 | | | 1 509 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 201.00 | | | 304 201.00 |
DL TOTAL (I) | 2 522 563.00 | | | 2 522 563.00 |
DP Provisions pour risques | 30 955.00 | | | 30 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 955.00 | | | 30 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 539.00 | | | 1 770 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 874.00 | | | 941 874.00 |
EA Autres dettes | 1 131 620.00 | | | 1 131 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 192.00 | | | 33 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 909 177.00 | | | 3 909 177.00 |
ED (V) | 32 148.00 | | | 32 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 494 843.00 | | | 6 494 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 877 227.00 | | | 3 877 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 267.00 | | 12 829.00 | 1 673 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 036.00 | 199 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 723.00 | 1 648 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 545.00 | 551 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 141.00 | 897 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 774.00 | | | 552 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 936.00 | | 10 800.00 | 913 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 557.00 | | 2 029.00 | 206 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 063.00 | 56 195.00 | 28 686.00 | 1 288 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552 774.00 | | 1 545.00 | 552 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 289.00 | 56 195.00 | 27 141.00 | 735 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 30 955.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 147 669.00 | 82 357.00 | 147 669.00 | 147 669.00 |
6T Sur comptes clients | 239 329.00 | 123 341.00 | 239 329.00 | 239 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 998.00 | 205 698.00 | 386 998.00 | 386 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 998.00 | 236 653.00 | 406 998.00 | 406 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 341.00 | 239 329.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 312.00 | 147 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 539.00 | 1 770 539.00 | | 1 770 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 924.00 | 293 924.00 | | 293 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 107.00 | 402 107.00 | | 402 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 369.00 | 90 369.00 | | 90 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131 620.00 | 1 131 620.00 | | 1 131 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 192.00 | 33 192.00 | | 33 192.00 |
UP Prêts | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 549.00 | | 98 549.00 | 98 549.00 |
UX Autres créances clients | 4 218 975.00 | 4 218 975.00 | | 4 218 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 99 346.00 | 99 346.00 | | 99 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 325 304.00 | | | 1 325 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 739.00 | 46 739.00 | | 46 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 651.00 | 171 651.00 | | 171 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 707 580.00 | 4 508 030.00 | 199 549.00 | 4 707 580.00 |
VW T.V.A. | 108 733.00 | 108 733.00 | | 108 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 909 176.00 | 3 877 226.00 | 31 950.00 | 3 909 176.00 |