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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 886.00 | 29 039.00 | 35 848.00 | 64 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 523.00 | 83 803.00 | 16 720.00 | 100 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 831.00 | 30 910.00 | 4 920.00 | 35 831.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 240.00 | 143 752.00 | 59 488.00 | 203 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 354.00 | | 89 354.00 | 89 354.00 |
BN En cours de production de biens | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 447.00 | 54 767.00 | 1 016 680.00 | 1 071 447.00 |
BZ Autres créances | 264 848.00 | | 264 848.00 | 264 848.00 |
CF Disponibilités | 241 735.00 | | 241 735.00 | 241 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 631.00 | 54 767.00 | 1 844 864.00 | 1 899 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 871.00 | 198 519.00 | 1 904 351.00 | 2 102 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 300.00 | 150 300.00 | | 150 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
DG Autres réserves | 262 274.00 | 262 274.00 | | 262 274.00 |
DH Report à nouveau | 51 070.00 | | | 51 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 111.00 | 51 070.00 | | 59 111.00 |
DL TOTAL (I) | 544 956.00 | 485 844.00 | | 544 956.00 |
DP Provisions pour risques | 66 500.00 | 16 500.00 | | 66 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 500.00 | 16 500.00 | | 66 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 543.00 | 364 958.00 | | 151 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 068.00 | 432 550.00 | | 377 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 243.00 | 250 597.00 | | 293 243.00 |
EA Autres dettes | 470 992.00 | 470 586.00 | | 470 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 896.00 | 1 518 692.00 | | 1 292 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 351.00 | 2 021 036.00 | | 1 904 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 723 123.00 | | 2 723 123.00 | 2 723 123.00 |
FG Production vendue services | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 723 704.00 | | 2 723 704.00 | 2 723 704.00 |
FM Production stockée | | | -39 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 695 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 264.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | 2 080.00 | | 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | 3 834.00 | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -873.00 | 430.00 | | -873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 578.00 | 2 570.00 | | 3 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 698 406.00 | 3 005 582.00 | | 2 698 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 294.00 | 2 954 512.00 | | 2 639 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 111.00 | 51 070.00 | | 59 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 280.00 | 28 350.00 | | 24 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 799.00 | | 20 951.00 | 184 799.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 510.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 510.00 | 203 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 289.00 | | 20 951.00 | 180 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 494.00 | 16 258.00 | | 127 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 494.00 | 16 258.00 | | 127 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | 50 000.00 | | 16 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 256.00 | 54 767.00 | 5 256.00 | 5 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 256.00 | 54 767.00 | 5 256.00 | 5 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 756.00 | 104 767.00 | 5 256.00 | 21 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 767.00 | 5 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 068.00 | 377 068.00 | | 377 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 488.00 | 61 488.00 | | 61 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 890.00 | 87 890.00 | | 87 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 992.00 | 470 992.00 | | 470 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 447.00 | | | 1 071 447.00 |
VB T. V. A. | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
VC Groupe et associés | 209 715.00 | | | 209 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 357.00 | 62 357.00 | | 62 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 186.00 | 33 504.00 | 55 682.00 | 89 186.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 273.00 | | | 32 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 058.00 | | | 38 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 541.00 | 1 347 541.00 | 2 000.00 | 1 349 541.00 |
VW T.V.A. | 143 865.00 | 143 865.00 | | 143 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 896.00 | 1 237 214.00 | 55 682.00 | 1 292 896.00 |