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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 122 412.00 | 63 799.00 | 58 613.00 | 122 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 438.00 | 115 258.00 | 11 180.00 | 126 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 878.00 | 48 365.00 | 26 513.00 | 74 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 370 804.00 | | 370 804.00 | 370 804.00 |
AX Avances et acomptes | 65 920.00 | | 65 920.00 | 65 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 372.00 | 227 422.00 | 557 950.00 | 785 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 108.00 | | 198 108.00 | 198 108.00 |
BN En cours de production de biens | 340 620.00 | | 340 620.00 | 340 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 697.00 | 123 238.00 | 1 019 459.00 | 1 142 697.00 |
BZ Autres créances | 23 168.00 | | 23 168.00 | 23 168.00 |
CF Disponibilités | 236 140.00 | | 236 140.00 | 236 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 382.00 | 123 238.00 | 1 826 144.00 | 1 949 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 754.00 | 350 660.00 | 2 384 094.00 | 2 734 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 300.00 | | | 150 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
DG Autres réserves | 262 274.00 | | | 262 274.00 |
DH Report à nouveau | 117 495.00 | | | 117 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 909.00 | | | 47 909.00 |
DL TOTAL (I) | 600 179.00 | | | 600 179.00 |
DP Provisions pour risques | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 866.00 | | | 607 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 594.00 | | | 362 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 272.00 | | | 327 272.00 |
EA Autres dettes | 484 670.00 | | | 484 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 841.00 | | | 1 782 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 094.00 | | | 2 384 094.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 571.00 | | | 1 312 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 197.00 | | | 30 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 633 264.00 | | 2 633 264.00 | 2 633 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 633 264.00 | | 2 633 264.00 | 2 633 264.00 |
FM Production stockée | | | -102 680.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 581 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 086.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 502 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | | | -622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 581 886.00 | | | 2 581 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 977.00 | | | 2 533 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 909.00 | | | 47 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 523.00 | | 257 698.00 | 561 523.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 850.00 | 24 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 850.00 | 785 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 403.00 | | 220 048.00 | 540 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 120.00 | | 37 650.00 | 21 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 336.00 | 19 086.00 | | 208 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 336.00 | 19 086.00 | | 208 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
6T Sur comptes clients | 123 238.00 | | | 123 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 238.00 | | | 123 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 313.00 | | | 124 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 594.00 | 362 594.00 | | 362 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 430.00 | 48 430.00 | | 48 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 886.00 | 111 886.00 | | 111 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 670.00 | 484 670.00 | | 484 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 697.00 | 1 142 697.00 | | 1 142 697.00 |
VB T. V. A. | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VC Groupe et associés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 669.00 | 107 399.00 | 467 779.00 | 577 669.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 415.00 | | | 87 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 047.00 | | | 110 047.00 |
VP Divers | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 434.00 | 1 174 514.00 | 24 920.00 | 1 199 434.00 |
VW T.V.A. | 157 993.00 | 157 993.00 | | 157 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 841.00 | 1 312 571.00 | 467 779.00 | 1 782 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
ST Autres comptes | 355 680.00 | | | 355 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 335.00 | | | 153 335.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 347 890.00 | | | 347 890.00 |
YT Sous‐traitance | 361 303.00 | | | 361 303.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 373.00 | | | 401 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 367.00 | | | 272 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 908 075.00 | | | 908 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |