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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 89 275.00 | 44 327.00 | 44 948.00 | 89 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 949.00 | 97 561.00 | 21 388.00 | 118 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 207.00 | 37 554.00 | 8 653.00 | 46 207.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 551.00 | 179 442.00 | 77 109.00 | 256 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 581.00 | | 140 581.00 | 140 581.00 |
BN En cours de production de biens | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 558.00 | 82 159.00 | 1 537 399.00 | 1 619 558.00 |
BZ Autres créances | 244 747.00 | | 244 747.00 | 244 747.00 |
CF Disponibilités | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 823.00 | 82 159.00 | 2 272 664.00 | 2 354 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 374.00 | 261 601.00 | 2 349 773.00 | 2 611 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 300.00 | 150 300.00 | | 150 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
DG Autres réserves | 262 274.00 | 262 274.00 | | 262 274.00 |
DH Report à nouveau | 111 337.00 | 110 181.00 | | 111 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 167.00 | 101 156.00 | | 95 167.00 |
DL TOTAL (I) | 641 278.00 | 646 112.00 | | 641 278.00 |
DP Provisions pour risques | 1 075.00 | 14 303.00 | | 1 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 075.00 | 14 303.00 | | 1 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 770.00 | 112 996.00 | | 85 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815.00 | 50.00 | | 1 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 442.00 | 619 362.00 | | 607 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 153.00 | 380 549.00 | | 365 153.00 |
EA Autres dettes | 647 239.00 | 640 199.00 | | 647 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 420.00 | 1 753 156.00 | | 1 707 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 773.00 | 2 413 571.00 | | 2 349 773.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 622.00 | | | 1 698 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 753.00 | | | 59 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 363.00 | | 15 788.00 | 241 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 256 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 763.00 | | 15 668.00 | 238 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 120.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 175.00 | 17 267.00 | | 162 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 175.00 | 17 267.00 | | 162 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 303.00 | | 13 228.00 | 14 303.00 |
6T Sur comptes clients | 82 159.00 | | | 82 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 159.00 | | | 82 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 462.00 | | 13 228.00 | 96 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 442.00 | 607 442.00 | | 607 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 061.00 | 59 061.00 | | 59 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 333.00 | 153 333.00 | | 153 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647 239.00 | 647 239.00 | | 647 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 619 558.00 | 1 619 558.00 | | 1 619 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 032.00 | 60 032.00 | | 60 032.00 |
VC Groupe et associés | 122 711.00 | 122 711.00 | | 122 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 753.00 | 59 753.00 | | 59 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 018.00 | 17 220.00 | 8 798.00 | 26 018.00 |
VI Groupe et associés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 012.00 | | | 26 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 338.00 | 48 338.00 | | 48 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 362.00 | 1 879 242.00 | 2 120.00 | 1 881 362.00 |
VW T.V.A. | 152 759.00 | 152 759.00 | | 152 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 420.00 | 1 698 622.00 | 8 798.00 | 1 707 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 341.00 | | | 41 341.00 |
ST Autres comptes | 456 640.00 | | | 456 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 389.00 | | | 142 389.00 |
YT Sous‐traitance | 903 658.00 | | | 903 658.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135 659.00 | | | 135 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 062.00 | | | 37 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 547 893.00 | | | 547 893.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 679 687.00 | | | 1 679 687.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |