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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 89 275.00 | 36 789.00 | 52 486.00 | 89 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 172.00 | 91 154.00 | 19 018.00 | 110 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 317.00 | 34 232.00 | 5 084.00 | 39 317.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 363.00 | 162 175.00 | 79 188.00 | 241 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 442.00 | | 122 442.00 | 122 442.00 |
BN En cours de production de biens | 282 200.00 | | 282 200.00 | 282 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 602.00 | 82 159.00 | 1 340 443.00 | 1 422 602.00 |
BZ Autres créances | 341 127.00 | | 341 127.00 | 341 127.00 |
CF Disponibilités | 234 999.00 | | 234 999.00 | 234 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 541.00 | 82 159.00 | 2 334 382.00 | 2 416 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 905.00 | 244 334.00 | 2 413 571.00 | 2 657 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 300.00 | 150 300.00 | | 150 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
DG Autres réserves | 262 274.00 | 262 274.00 | | 262 274.00 |
DH Report à nouveau | 110 181.00 | 51 070.00 | | 110 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 156.00 | 59 111.00 | | 101 156.00 |
DL TOTAL (I) | 646 112.00 | 544 956.00 | | 646 112.00 |
DP Provisions pour risques | 14 303.00 | 66 500.00 | | 14 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 303.00 | 66 500.00 | | 14 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 996.00 | 151 543.00 | | 112 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 362.00 | 377 068.00 | | 619 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 549.00 | 293 243.00 | | 380 549.00 |
EA Autres dettes | 640 199.00 | 470 992.00 | | 640 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 156.00 | 1 292 896.00 | | 1 753 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 571.00 | 1 904 351.00 | | 2 413 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 240.00 | | 40 224.00 | 203 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 241 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 240.00 | | 37 524.00 | 201 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 700.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 752.00 | 18 423.00 | | 143 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 752.00 | 18 423.00 | | 143 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 500.00 | 7 803.00 | 60 000.00 | 66 500.00 |
6T Sur comptes clients | 54 767.00 | 27 392.00 | | 54 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 767.00 | 27 392.00 | | 54 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 267.00 | 35 195.00 | 60 000.00 | 121 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 467.00 | 55 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 728.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 362.00 | 619 362.00 | | 619 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 231.00 | 59 231.00 | | 59 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 237.00 | 150 237.00 | | 150 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 199.00 | 640 199.00 | | 640 199.00 |
UP Prêts | 600.00 | | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 602.00 | | | 1 422 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 042.00 | | | 39 042.00 |
VB T. V. A. | 36 099.00 | | | 36 099.00 |
VC Groupe et associés | 216 487.00 | | | 216 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 967.00 | 60 967.00 | | 60 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 029.00 | 22 827.00 | 29 202.00 | 52 029.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 942.00 | | | 41 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 099.00 | | | 79 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 465.00 | | | 49 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 500.00 | 1 776 900.00 | 2 600.00 | 1 779 500.00 |
VW T.V.A. | 167 739.00 | 167 739.00 | | 167 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 156.00 | 1 723 954.00 | 29 202.00 | 1 753 156.00 |