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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 122 412.00 | 55 201.00 | 67 211.00 | 122 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 121.00 | 109 185.00 | 11 935.00 | 121 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 325.00 | 43 949.00 | 10 376.00 | 54 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 242 545.00 | | 242 545.00 | 242 545.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 523.00 | 208 336.00 | 353 187.00 | 561 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 958.00 | | 161 958.00 | 161 958.00 |
BN En cours de production de biens | 443 300.00 | | 443 300.00 | 443 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573 438.00 | 123 238.00 | 1 450 200.00 | 1 573 438.00 |
BZ Autres créances | 100 904.00 | | 100 904.00 | 100 904.00 |
CF Disponibilités | 343 444.00 | | 343 444.00 | 343 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 430.00 | 123 238.00 | 2 505 192.00 | 2 628 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 953.00 | 331 574.00 | 2 858 380.00 | 3 189 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 300.00 | | | 150 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
DG Autres réserves | 262 274.00 | | | 262 274.00 |
DH Report à nouveau | 98 717.00 | | | 98 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
DL TOTAL (I) | 552 269.00 | | | 552 269.00 |
DP Provisions pour risques | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 144.00 | | | 716 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 292.00 | | | 439 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 944.00 | | | 429 944.00 |
EA Autres dettes | 719 656.00 | | | 719 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 035.00 | | | 2 305 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 380.00 | | | 2 858 380.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 781.00 | | | 1 814 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 843.00 | | | 115 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 756.00 | | 289 787.00 | 278 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 820.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 820.00 | 21 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 020.00 | 561 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 540 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 616.00 | | 283 987.00 | 258 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 140.00 | | 5 800.00 | 20 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 555.00 | 14 981.00 | 2 200.00 | 195 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 555.00 | 14 981.00 | 2 200.00 | 195 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
6T Sur comptes clients | 123 238.00 | | | 123 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 238.00 | | | 123 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 313.00 | | | 124 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 292.00 | 439 292.00 | | 439 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 037.00 | 62 037.00 | | 62 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 211.00 | 159 211.00 | | 159 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 656.00 | 719 656.00 | | 719 656.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 573 438.00 | 1 573 438.00 | | 1 573 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 158.00 | 29 158.00 | | 29 158.00 |
VB T. V. A. | 40 607.00 | 40 607.00 | | 40 607.00 |
VC Groupe et associés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 052.00 | 138 052.00 | | 138 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 092.00 | 87 839.00 | 490 254.00 | 578 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 301.00 | | | 600 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VP Divers | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 732.00 | 24 732.00 | | 24 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 849.00 | 1 679 729.00 | 21 120.00 | 1 700 849.00 |
VW T.V.A. | 207 548.00 | 207 548.00 | | 207 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 305 035.00 | 1 814 781.00 | 490 254.00 | 2 305 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 630.00 | | | 44 630.00 |
ST Autres comptes | 397 668.00 | | | 397 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 267.00 | | | 143 267.00 |
YT Sous‐traitance | 366 689.00 | | | 366 689.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 058.00 | | | 319 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 679.00 | | | 289 679.00 |
ZE Dividendes | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 976 191.00 | | | 976 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |