| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 692.00 | 23 083.00 | 6 609.00 | 29 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 655 443.00 | 238 301.00 | 2 417 142.00 | 2 655 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 025.00 | | 202 025.00 | 202 025.00 |
BZ Autres créances | 1 787 069.00 | 200 000.00 | 1 587 069.00 | 1 787 069.00 |
CF Disponibilités | 1 074 349.00 | | 1 074 349.00 | 1 074 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 063 443.00 | 200 000.00 | 2 863 443.00 | 3 063 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 718 886.00 | 438 301.00 | 5 280 584.00 | 5 718 886.00 |
CU Autres participations | 2 625 451.00 | 215 219.00 | 2 410 233.00 | 2 625 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 502 125.00 | | | 2 502 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 988.00 | | | 117 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 789.00 | | | 913 789.00 |
DL TOTAL (I) | 3 547 857.00 | | | 3 547 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 253.00 | | | 47 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 171.00 | | | 273 171.00 |
EA Autres dettes | 1 400 930.00 | | | 1 400 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 728.00 | | | 1 732 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 280 584.00 | | | 5 280 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 728.00 | | | 1 732 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 063.00 | | 556 063.00 | 556 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 063.00 | | 556 063.00 | 556 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 713.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 605 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301 942.00 | | | 301 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 942.00 | | | 301 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 660.00 | | | 301 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 859.00 | | | 1 475 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 071.00 | | | 562 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 789.00 | | | 913 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 656 943.00 | | | 2 656 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 625 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 2 655 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 692.00 | | | 29 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 627 251.00 | | | 2 627 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 370.00 | 6 713.00 | 23 083.00 | 16 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 370.00 | 6 713.00 | 23 083.00 | 16 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 215 219.00 | | | 215 219.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 219.00 | | | 415 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 219.00 | | | 415 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 333.00 | 43 333.00 | | 43 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 712.00 | 148 712.00 | | 148 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400 930.00 | 1 400 930.00 | | 1 400 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 202 025.00 | | | 202 025.00 |
VB T. V. A. | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
VC Groupe et associés | 593 185.00 | | | 593 185.00 |
VI Groupe et associés | 47 253.00 | 47 253.00 | | 47 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187 529.00 | | | 1 187 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 394.00 | 1 223 421.00 | 765 973.00 | 1 989 394.00 |
VW T.V.A. | 49 677.00 | 49 677.00 | | 49 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 728.00 | 1 732 728.00 | | 1 732 728.00 |