| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 265.00 | 1 442.00 | 5 823.00 | 7 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 895.00 | 32 856.00 | 6 039.00 | 38 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 911.00 | 34 298.00 | 2 637 613.00 | 2 671 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 517.00 | | 117 517.00 | 117 517.00 |
BZ Autres créances | 361 747.00 | | 361 747.00 | 361 747.00 |
CF Disponibilités | 1 263 644.00 | | 1 263 644.00 | 1 263 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 803.00 | | 1 754 803.00 | 1 754 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 426 714.00 | 34 298.00 | 4 392 416.00 | 4 426 714.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 625 451.00 | | 2 625 451.00 | 2 625 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 502 125.00 | 2 502 125.00 | | 2 502 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 212.00 | 207 467.00 | | 250 212.00 |
DG Autres réserves | 48 456.00 | 16 320.00 | | 48 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 952.00 | 1 125 774.00 | | 935 952.00 |
DL TOTAL (I) | 3 736 746.00 | 3 851 686.00 | | 3 736 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 228 019.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 424.00 | 24 138.00 | | 38 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 895.00 | 98 739.00 | | 105 895.00 |
EA Autres dettes | 479 211.00 | 16 702.00 | | 479 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 670.00 | 367 598.00 | | 655 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 392 416.00 | 4 219 283.00 | | 4 392 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 670.00 | 367 598.00 | | 655 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 509 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 509 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 050 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 022.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 057 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 054 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 060 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 528.00 | 158 562.00 | | 126 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 908.00 | 1 861 961.00 | | 1 567 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 955.00 | 736 188.00 | | 631 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 952.00 | 1 125 774.00 | | 935 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 671 671.00 | | 240.00 | 2 671 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 625 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 671 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 025.00 | | 240.00 | 7 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 895.00 | | | 38 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625 751.00 | | | 2 625 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 058.00 | 5 240.00 | 34 298.00 | 29 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | 1 434.00 | 1 442.00 | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 050.00 | 3 806.00 | 32 856.00 | 29 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 211.00 | 479 211.00 | | 479 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 117 517.00 | 117 517.00 | | 117 517.00 |
VB T. V. A. | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VC Groupe et associés | 199 821.00 | 199 821.00 | | 199 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 651.00 | 143 651.00 | | 143 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 459.00 | 491 159.00 | 300.00 | 491 459.00 |
VW T.V.A. | 57 954.00 | 57 954.00 | | 57 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 670.00 | 655 670.00 | | 655 670.00 |