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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 265.00 | 3 628.00 | 3 637.00 | 7 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 125.00 | 31 730.00 | 11 395.00 | 43 125.00 |
BF Prêts | 824 174.00 | | 824 174.00 | 824 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 178 400.00 | 35 358.00 | 3 143 042.00 | 3 178 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 016.00 | | 209 016.00 | 209 016.00 |
BZ Autres créances | 414 197.00 | | 414 197.00 | 414 197.00 |
CF Disponibilités | 1 118 239.00 | | 1 118 239.00 | 1 118 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 107.00 | | 1 747 107.00 | 1 747 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 925 507.00 | 35 358.00 | 4 890 149.00 | 4 925 507.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 303 536.00 | | 2 303 536.00 | 2 303 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 502 125.00 | 2 502 125.00 | | 2 502 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 212.00 | 250 212.00 | | 250 212.00 |
DG Autres réserves | 58 622.00 | 48 456.00 | | 58 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 441 794.00 | 935 952.00 | | 1 441 794.00 |
DL TOTAL (I) | 4 252 754.00 | 3 736 746.00 | | 4 252 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 140.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 124.00 | 38 424.00 | | 167 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 123.00 | 105 895.00 | | 58 123.00 |
EA Autres dettes | 412 148.00 | 479 211.00 | | 412 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 395.00 | 655 670.00 | | 637 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 890 149.00 | 4 392 416.00 | | 4 890 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 395.00 | 655 670.00 | | 637 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 910 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 910 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 402.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 030 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 023 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 021 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 492.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 867 274.00 | | | 867 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867 274.00 | 1 492.00 | | 867 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 834.00 | | | 76 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321 915.00 | | | 321 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 749.00 | | | 398 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468 525.00 | 1 492.00 | | 468 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 291.00 | 126 528.00 | | 48 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 979.00 | 1 567 908.00 | | 2 815 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 185.00 | 631 955.00 | | 1 374 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 441 794.00 | 935 952.00 | | 1 441 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 671 911.00 | | 833 747.00 | 2 671 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 321 915.00 | 3 128 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 258.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 343.00 | 43 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 895.00 | | 9 573.00 | 38 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625 751.00 | | 824 174.00 | 2 625 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 298.00 | 4 949.00 | 5 343.00 | 34 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442.00 | 732.00 | | 1 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 856.00 | 4 217.00 | 5 343.00 | 32 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 124.00 | 167 124.00 | | 167 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 148.00 | 412 148.00 | | 412 148.00 |
UP Prêts | 824 174.00 | | 824 174.00 | 824 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 209 016.00 | 209 016.00 | | 209 016.00 |
VB T. V. A. | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
VC Groupe et associés | 229 732.00 | 229 732.00 | | 229 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 619.00 | 155 619.00 | | 155 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 342.00 | 628 868.00 | 824 474.00 | 1 453 342.00 |
VW T.V.A. | 35 221.00 | 35 221.00 | | 35 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 395.00 | 637 395.00 | | 637 395.00 |