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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 035.00 | 26 005.00 | 9 030.00 | 35 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 660 786.00 | 241 223.00 | 2 419 563.00 | 2 660 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 905.00 | | 301 905.00 | 301 905.00 |
BZ Autres créances | 1 140 352.00 | | 1 140 352.00 | 1 140 352.00 |
CF Disponibilités | 519 444.00 | | 519 444.00 | 519 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 200.00 | | 1 979 200.00 | 1 979 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 639 986.00 | 241 223.00 | 4 398 763.00 | 4 639 986.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 625 451.00 | 215 219.00 | 2 410 233.00 | 2 625 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 502 125.00 | 2 502 125.00 | | 2 502 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 13 955.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 163 677.00 | 117 988.00 | | 163 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 805.00 | 913 789.00 | | 875 805.00 |
DL TOTAL (I) | 3 541 607.00 | 3 547 857.00 | | 3 541 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 919.00 | 47 253.00 | | 164 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 041.00 | 11 374.00 | | 15 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 238.00 | 273 171.00 | | 141 238.00 |
EA Autres dettes | 535 957.00 | 1 400 930.00 | | 535 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 156.00 | 1 732 728.00 | | 857 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 398 763.00 | 5 280 584.00 | | 4 398 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 156.00 | 1 732 728.00 | | 857 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 620 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 620 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 922.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 680 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 885 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 111.00 | 301 942.00 | | 13 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 111.00 | 301 942.00 | | 13 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 282.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 111.00 | 301 660.00 | | 13 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 552.00 | 21 788.00 | | 36 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 772.00 | 1 475 859.00 | | 1 575 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 967.00 | 562 071.00 | | 699 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875 805.00 | 913 789.00 | | 875 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 655 443.00 | | 5 343.00 | 2 655 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 625 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 660 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 692.00 | | 5 343.00 | 29 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625 751.00 | | | 2 625 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 083.00 | 2 922.00 | | 23 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 083.00 | 2 922.00 | | 23 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 215 219.00 | | | 215 219.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 219.00 | | 200 000.00 | 415 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 219.00 | | 200 000.00 | 415 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 146.00 | 26 146.00 | | 26 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 957.00 | 535 957.00 | | 535 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 301 904.00 | | | 301 904.00 |
VB T. V. A. | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VC Groupe et associés | 149 379.00 | | | 149 379.00 |
VI Groupe et associés | 164 919.00 | 164 919.00 | | 164 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 201.00 | | | 214 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774 101.00 | | | 774 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 056.00 | 1 459 756.00 | 300.00 | 1 460 056.00 |
VW T.V.A. | 74 299.00 | 74 299.00 | | 74 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 156.00 | 857 156.00 | | 857 156.00 |