| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 025.00 | 8.00 | 7 017.00 | 7 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 895.00 | 29 050.00 | 9 845.00 | 38 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 671.00 | 29 058.00 | 2 642 613.00 | 2 671 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 889.00 | | 196 889.00 | 196 889.00 |
BZ Autres créances | 865 064.00 | | 865 064.00 | 865 064.00 |
CF Disponibilités | 505 967.00 | | 505 967.00 | 505 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 670.00 | | 1 576 670.00 | 1 576 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 248 341.00 | 29 058.00 | 4 219 283.00 | 4 248 341.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 625 451.00 | | 2 625 451.00 | 2 625 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 502 125.00 | 2 502 125.00 | | 2 502 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 467.00 | 163 677.00 | | 207 467.00 |
DG Autres réserves | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 774.00 | 875 805.00 | | 1 125 774.00 |
DL TOTAL (I) | 3 851 686.00 | 3 541 607.00 | | 3 851 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 019.00 | 164 919.00 | | 228 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 138.00 | 15 041.00 | | 24 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 739.00 | 141 238.00 | | 98 739.00 |
EA Autres dettes | 16 702.00 | 535 957.00 | | 16 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 598.00 | 857 156.00 | | 367 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 219 283.00 | 4 398 763.00 | | 4 219 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 857 156.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 588 236.00 | | 588 236.00 | 588 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 236.00 | | 588 236.00 | 588 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 053.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 050 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 497.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 215 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 273 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 268 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 284 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 111.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 562.00 | 36 552.00 | | 158 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 961.00 | 1 575 772.00 | | 1 861 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 188.00 | 699 967.00 | | 736 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 125 774.00 | 875 805.00 | | 1 125 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 660 786.00 | | 10 885.00 | 2 660 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 625 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 671 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 035.00 | | 3 860.00 | 35 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625 751.00 | | | 2 625 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 005.00 | 3 053.00 | | 26 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 005.00 | 3 045.00 | | 26 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 196 889.00 | 196 889.00 | | 196 889.00 |
VB T. V. A. | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VC Groupe et associés | 256 235.00 | 256 235.00 | | 256 235.00 |
VI Groupe et associés | 228 019.00 | 228 019.00 | | 228 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 625.00 | 586 625.00 | | 586 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 003.00 | 1 070 703.00 | 300.00 | 1 071 003.00 |
VW T.V.A. | 55 106.00 | 55 106.00 | | 55 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 598.00 | 367 598.00 | | 367 598.00 |