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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 621 134.00 | | 621 134.00 | 621 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 251.00 | | 62 251.00 | 62 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 109 404.00 | | 3 109 404.00 | 3 109 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 131 565.00 | | 131 565.00 | 131 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 131 565.00 | | 131 565.00 | 131 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 969.00 | | 3 240 969.00 | 3 240 969.00 |
CU Autres participations | 2 426 019.00 | | 2 426 019.00 | 2 426 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 678 560.00 | 1 678 560.00 | | 1 678 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 856.00 | 167 856.00 | | 167 856.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
DG Autres réserves | 1 188 298.00 | 1 180 737.00 | | 1 188 298.00 |
DH Report à nouveau | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 292.00 | 233 521.00 | | 196 292.00 |
DL TOTAL (I) | 3 240 969.00 | 3 270 637.00 | | 3 240 969.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 74 054.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 119 054.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 431.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 695.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 441.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 386 762.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 031 513.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 599.00 | | |
EA Autres dettes | | 86 577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 3 650 017.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 240 969.00 | 7 039 708.00 | | 3 240 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 78 749.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
FG Production vendue services | 17 679 210.00 | | 17 679 210.00 | 17 679 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 702 385.00 | | 17 702 385.00 | 17 702 385.00 |
FM Production stockée | | | 5 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 210 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 231 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 061 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 824 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 666 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 086 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 214 121.00 | |
GE Autres charges | | | 63 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 090 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 897.00 | 29 746.00 | | 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 280.00 | 36 692.00 | | 2 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 177.00 | 66 437.00 | | 3 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 856.00 | 53 426.00 | | 2 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100.00 | 1 730.00 | | 2 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 956.00 | 100 156.00 | | 4 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 779.00 | -33 719.00 | | -1 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 572.00 | -39 099.00 | | -20 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 272 827.00 | 18 444 303.00 | | 18 272 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 076 535.00 | 18 210 782.00 | | 18 076 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 292.00 | 233 521.00 | | 196 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 245 566.00 | 318 867.00 | | 245 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 849 974.00 | 2 259 430.00 | 3 109 404.00 | 849 974.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 076.00 | 33 876.00 | 447 951.00 | 414 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 974.00 | 2 259 430.00 | 3 109 404.00 | 849 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 286 562.00 | 201 660.00 | 3 488 218.00 | 3 286 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 181.00 | 28 820.00 | 408 001.00 | 379 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 907 381.00 | 172 839.00 | 3 080 217.00 | 2 907 381.00 |