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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 437 226.00 | | 2 437 226.00 | 2 437 226.00 |
BZ Autres créances | 900 128.00 | | 900 128.00 | 900 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 406 071.00 | | 1 406 071.00 | 1 406 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 298.00 | | 3 843 298.00 | 3 843 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
CU Autres participations | 2 427 019.00 | | 2 427 019.00 | 2 427 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 678 560.00 | 1 678 560.00 | | 1 678 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 856.00 | 167 856.00 | | 167 856.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
DG Autres réserves | 1 451 303.00 | 1 451 303.00 | | 1 451 303.00 |
DH Report à nouveau | -107 947.00 | 5 400.00 | | -107 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -730 931.00 | -113 347.00 | | -730 931.00 |
DL TOTAL (I) | 2 463 403.00 | 3 194 335.00 | | 2 463 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366 430.00 | 1 399 054.00 | | 1 366 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 1 018.00 | 30 485.00 | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 894.00 | 1 429 539.00 | | 1 379 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 843 298.00 | 4 623 874.00 | | 3 843 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 894.00 | 1 429 539.00 | | 1 379 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 30 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 62 251.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 031.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 000.00 | 63 031.00 | | 680 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -679 956.00 | -779.00 | | -679 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 238.00 | -24 657.00 | | -56 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158.00 | 108 449.00 | | 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 090.00 | 221 796.00 | | 731 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -730 931.00 | -113 347.00 | | -730 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 565 830.00 | | 27 304.00 | 2 565 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 908.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 908.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 565 830.00 | | 27 304.00 | 2 565 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 995 556.00 | 995 556.00 | | 995 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VC Groupe et associés | 403 428.00 | 403 428.00 | | 403 428.00 |
VI Groupe et associés | 370 874.00 | 370 874.00 | | 370 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 496 700.00 | 496 700.00 | | 496 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 335.00 | 910 335.00 | | 910 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 894.00 | 1 379 894.00 | | 1 379 894.00 |