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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | -1 260 243.00 | | -1 260 243.00 | -1 260 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 776.00 | | 1 166 776.00 | 1 166 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 542 510.00 | | 1 542 510.00 | 1 542 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 044.00 | | 2 058 044.00 | 2 058 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 820.00 | | 3 224 820.00 | 3 224 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1 259 243.00 | | | -1 259 243.00 |
CU Autres participations | 2 426 019.00 | | 2 426 019.00 | 2 426 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 678 560.00 | 1 678 560.00 | | 1 678 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 856.00 | 167 856.00 | | 167 856.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
DG Autres réserves | 1 451 303.00 | 1 237 786.00 | | 1 451 303.00 |
DH Report à nouveau | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 347.00 | 213 517.00 | | -113 347.00 |
DL TOTAL (I) | 3 194 335.00 | 3 307 682.00 | | 3 194 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 252 419.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 626.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 380 320.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 104 316.00 | | |
EA Autres dettes | 30 485.00 | | | 30 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 485.00 | 737 681.00 | | 30 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 820.00 | 4 045 363.00 | | 3 224 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 485.00 | 737 681.00 | | 30 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 30 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 251.00 | 225 088.00 | | 62 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 251.00 | 225 088.00 | | 62 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 031.00 | 225 088.00 | | 63 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 031.00 | 225 088.00 | | 63 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -779.00 | | | -779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 657.00 | -182 574.00 | | -24 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 449.00 | 296 639.00 | | 108 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 796.00 | 83 122.00 | | 221 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 347.00 | 213 517.00 | | -113 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 023 992.00 | | 221 900.00 | 3 023 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62 251.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 077 817.00 | 1 166 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 079 116.00 | 1 166 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 299.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 022 693.00 | | 221 900.00 | 3 022 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87.00 | 433.00 | 520.00 | 87.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87.00 | 433.00 | 520.00 | 87.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -1 260 243.00 | -1 260 243.00 | | -1 260 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
VC Groupe et associés | 1 100 243.00 | 1 100 243.00 | | 1 100 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 411 335.00 | 411 335.00 | | 411 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 762.00 | 285 762.00 | | 285 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 284.00 | | | 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 283.00 | 36 976.00 | | 134 283.00 |
ST Autres comptes | 1 197.00 | 645.00 | | 1 197.00 |
YT Sous‐traitance | 7 747.00 | 2 900.00 | | 7 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 598.00 | 51 333.00 | | 45 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 002.00 | 32 851.00 | | 29 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 227.00 | 40 521.00 | | 143 227.00 |