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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 019.00 | | 2 427 019.00 | 2 427 019.00 |
BZ Autres créances | 915 466.00 | | 915 466.00 | 915 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 721.00 | | 1 418 721.00 | 1 418 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 740.00 | | 3 845 740.00 | 3 845 740.00 |
CU Autres participations | 2 427 019.00 | | 2 427 019.00 | 2 427 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 678 560.00 | 1 678 560.00 | | 1 678 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 855.00 | 167 855.00 | | 167 855.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
DG Autres réserves | 1 451 302.00 | 1 451 302.00 | | 1 451 302.00 |
DH Report à nouveau | -838 878.00 | -107 947.00 | | -838 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 159.00 | -730 931.00 | | -23 159.00 |
DL TOTAL (I) | 2 440 243.00 | 2 463 403.00 | | 2 440 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393 484.00 | 1 366 429.00 | | 1 393 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 994.00 | 4 946.00 | | 3 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | 1 017.00 | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 496.00 | 1 379 894.00 | | 1 405 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 845 740.00 | 3 843 297.00 | | 3 845 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 680 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 680 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -679 955.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -56 238.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130.00 | 158.00 | | 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 290.00 | 731 089.00 | | 23 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 159.00 | -730 931.00 | | -23 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 019.00 | | | 2 427 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 427 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 427 019.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 427 019.00 | | | 2 427 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VC Groupe et associés | 442 450.00 | 442 450.00 | | 442 450.00 |
VI Groupe et associés | 1 393 484.00 | 1 393 484.00 | | 1 393 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 473 016.00 | 473 016.00 | | 473 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 466.00 | 915 466.00 | | 915 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 496.00 | 1 405 496.00 | | 1 405 496.00 |