| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 87.00 | 1 212.00 | 1 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 533 423.00 | | 533 423.00 | 533 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 251.00 | | 63 251.00 | 63 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 023 992.00 | 87.00 | 3 023 905.00 | 3 023 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
BZ Autres créances | 948 828.00 | | 948 828.00 | 948 828.00 |
CF Disponibilités | 66 840.00 | | 66 840.00 | 66 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 458.00 | | 1 021 458.00 | 1 021 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 045 450.00 | 87.00 | 4 045 363.00 | 4 045 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 596 674.00 | | | 596 674.00 |
CU Autres participations | 2 426 019.00 | | 2 426 019.00 | 2 426 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 678 560.00 | 1 678 560.00 | | 1 678 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 856.00 | 167 856.00 | | 167 856.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
DG Autres réserves | 1 237 786.00 | 1 188 298.00 | | 1 237 786.00 |
DH Report à nouveau | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 517.00 | 196 292.00 | | 213 517.00 |
DL TOTAL (I) | 3 307 682.00 | 3 240 969.00 | | 3 307 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 419.00 | | | 252 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626.00 | | | 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 320.00 | | | 380 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 316.00 | | | 104 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 681.00 | | | 737 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 045 363.00 | 3 240 969.00 | | 4 045 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 681.00 | | | 737 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 419.00 | | | 252 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 28 675.00 | | 28 675.00 | 28 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 675.00 | | 28 675.00 | 28 675.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 897.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 088.00 | 2 280.00 | | 225 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 088.00 | 3 177.00 | | 225 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 856.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 088.00 | 2 100.00 | | 225 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 088.00 | 4 956.00 | | 225 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 779.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -182 574.00 | -20 572.00 | | -182 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 639.00 | 18 272 827.00 | | 296 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 122.00 | 18 076 535.00 | | 83 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 517.00 | 196 292.00 | | 213 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 109 404.00 | | 3 225 762.00 | 3 109 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 086 087.00 | 3 022 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 311 175.00 | 3 023 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 865.00 | 1 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 223.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 223.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 109 404.00 | | 2 999 375.00 | 3 109 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 87.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 87.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 380 320.00 | 380 320.00 | | 380 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 316.00 | 104 316.00 | | 104 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 533 423.00 | 533 423.00 | | 533 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 251.00 | 63 251.00 | | 63 251.00 |
VB T. V. A. | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VC Groupe et associés | 946 878.00 | | | 946 878.00 |
VI Groupe et associés | 252 419.00 | 252 419.00 | | 252 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 502.00 | 1 545 502.00 | | 1 545 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 681.00 | 737 681.00 | | 737 681.00 |