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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 841 421.00 | | 841 421.00 | 841 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
BZ Autres créances | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CF Disponibilités | 61 718.00 | | 61 718.00 | 61 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 300.00 | | 77 300.00 | 77 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 721.00 | | 918 721.00 | 918 721.00 |
CU Autres participations | 841 421.00 | | 841 421.00 | 841 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 308 385.00 | 217 927.00 | | 308 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 175.00 | 102 458.00 | | 129 175.00 |
DK Provisions réglementées | 41 471.00 | 32 423.00 | | 41 471.00 |
DL TOTAL (I) | 490 031.00 | 363 808.00 | | 490 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 268.00 | 391 286.00 | | 297 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 462.00 | 143 161.00 | | 120 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691.00 | | | 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 269.00 | 4 998.00 | | 10 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 690.00 | 539 446.00 | | 428 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 721.00 | 903 254.00 | | 918 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 833.00 | 246 474.00 | | 230 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 113.00 | | 125 113.00 | 125 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 113.00 | | 125 113.00 | 125 113.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 048.00 | -9 048.00 | | -9 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 696.00 | 2 993.00 | | 5 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 585.00 | 202 542.00 | | 227 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 410.00 | 100 084.00 | | 98 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 175.00 | 102 458.00 | | 129 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 421.00 | | | 841 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 421.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 421.00 | | | 841 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 423.00 | 9 048.00 | | 32 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 423.00 | 9 048.00 | | 32 423.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 462.00 | 120 462.00 | | 120 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 268.00 | 99 411.00 | 197 857.00 | 297 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 659.00 | | | 92 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 690.00 | 230 833.00 | 197 857.00 | 428 690.00 |