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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 841 421.00 | 12 515.00 | 828 906.00 | 841 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 522.00 | | 32 522.00 | 32 522.00 |
BZ Autres créances | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CF Disponibilités | 82 547.00 | | 82 547.00 | 82 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 401.00 | | 115 401.00 | 115 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 822.00 | 12 515.00 | 944 307.00 | 956 822.00 |
CU Autres participations | 841 421.00 | 12 515.00 | 828 906.00 | 841 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 000.00 | 688 000.00 | | 688 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 239.00 | 1 000.00 | | 4 239.00 |
DG Autres réserves | 61 875.00 | 336.00 | | 61 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 642.00 | 64 778.00 | | 78 642.00 |
DK Provisions réglementées | 45 241.00 | 45 241.00 | | 45 241.00 |
DL TOTAL (I) | 877 997.00 | 799 355.00 | | 877 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 179.00 | 74 163.00 | | 46 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 722.00 | | 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 675.00 | 18 909.00 | | 13 675.00 |
EA Autres dettes | 5 646.00 | 19 547.00 | | 5 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 310.00 | 113 341.00 | | 66 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 307.00 | 912 696.00 | | 944 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 310.00 | 113 341.00 | | 66 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 112 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 274.00 | 3 467.00 | | 5 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 979.00 | 251 377.00 | | 160 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 336.00 | 186 600.00 | | 82 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 642.00 | 64 778.00 | | 78 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 421.00 | | | 841 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 421.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 421.00 | | | 841 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 241.00 | | | 45 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
UX Autres créances clients | 32 522.00 | 32 522.00 | | 32 522.00 |
VI Groupe et associés | 46 179.00 | 46 179.00 | | 46 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 854.00 | 32 854.00 | | 32 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 310.00 | 66 310.00 | | 66 310.00 |