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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 841 421.00 | 61 270.00 | 780 151.00 | 841 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 068.00 | | 72 068.00 | 72 068.00 |
BZ Autres créances | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CF Disponibilités | 60 131.00 | | 60 131.00 | 60 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 545.00 | | 132 545.00 | 132 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 966.00 | 61 270.00 | 912 696.00 | 973 966.00 |
CU Autres participations | 841 421.00 | 61 270.00 | 780 151.00 | 841 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 000.00 | 10 000.00 | | 688 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 336.00 | 553 676.00 | | 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 778.00 | 133 660.00 | | 64 778.00 |
DK Provisions réglementées | 45 241.00 | 45 241.00 | | 45 241.00 |
DL TOTAL (I) | 799 355.00 | 743 577.00 | | 799 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 101 692.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 163.00 | 85 360.00 | | 74 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722.00 | 712.00 | | 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 909.00 | 8 842.00 | | 18 909.00 |
EA Autres dettes | 19 547.00 | 2 413.00 | | 19 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 341.00 | 199 019.00 | | 113 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 696.00 | 942 596.00 | | 912 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 341.00 | 100 222.00 | | 113 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 163.00 | | | 74 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 139 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 034.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 424.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -424.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 467.00 | 4 885.00 | | 3 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 377.00 | 242 079.00 | | 251 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 600.00 | 108 419.00 | | 186 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 778.00 | 133 660.00 | | 64 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 421.00 | | | 844 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 841 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 841 421.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844 421.00 | | | 844 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 653.00 | 36 653.00 | | 36 653.00 |
UX Autres créances clients | 72 068.00 | 72 068.00 | | 72 068.00 |
VI Groupe et associés | 57 057.00 | 57 057.00 | | 57 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 222.00 | | | 100 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 414.00 | 72 414.00 | | 72 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 341.00 | 113 341.00 | | 113 341.00 |