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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 421.00 | | 844 421.00 | 844 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 527.00 | | 20 527.00 | 20 527.00 |
BZ Autres créances | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CF Disponibilités | 77 559.00 | | 77 559.00 | 77 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 175.00 | | 98 175.00 | 98 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 596.00 | | 942 596.00 | 942 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 841 421.00 | | 841 421.00 | 841 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 553 676.00 | 425 561.00 | | 553 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 660.00 | 137 116.00 | | 133 660.00 |
DK Provisions réglementées | 45 241.00 | 45 241.00 | | 45 241.00 |
DL TOTAL (I) | 743 577.00 | 618 917.00 | | 743 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 692.00 | 200 761.00 | | 101 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 360.00 | 89 282.00 | | 85 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712.00 | 737.00 | | 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 842.00 | 13 376.00 | | 8 842.00 |
EA Autres dettes | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 019.00 | 304 157.00 | | 199 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 596.00 | 923 074.00 | | 942 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 222.00 | 203 935.00 | | 100 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 129 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 3 770.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | -3 770.00 | | -424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 885.00 | 5 421.00 | | 4 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 079.00 | 237 700.00 | | 242 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 419.00 | 100 584.00 | | 108 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 660.00 | 137 116.00 | | 133 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 241.00 | | | 45 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 773.00 | 87 773.00 | | 87 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 692.00 | 101 692.00 | | 101 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 635.00 | | | 97 635.00 |
VP Divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 019.00 | 199 019.00 | | 199 019.00 |