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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 767 399.00 | 46 288.00 | 721 111.00 | 767 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 564.00 | | 27 564.00 | 27 564.00 |
CF Disponibilités | 50 017.00 | | 50 017.00 | 50 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 581.00 | | 77 581.00 | 77 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 980.00 | 46 288.00 | 798 692.00 | 844 980.00 |
CU Autres participations | 767 399.00 | 46 288.00 | 721 111.00 | 767 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | 688 000.00 | | 344 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 800.00 | 4 239.00 | | 68 800.00 |
DG Autres réserves | 75 956.00 | 61 875.00 | | 75 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 133.00 | 78 642.00 | | -97 133.00 |
DK Provisions réglementées | 34 454.00 | 45 241.00 | | 34 454.00 |
DL TOTAL (I) | 528 577.00 | 877 997.00 | | 528 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 324.00 | | | 237 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 917.00 | 46 179.00 | | 23 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041.00 | 810.00 | | 1 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 884.00 | 13 675.00 | | 6 884.00 |
EA Autres dettes | 949.00 | 5 646.00 | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 116.00 | 66 310.00 | | 270 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 692.00 | 944 307.00 | | 798 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 324.00 | 66 310.00 | | 62 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 817.00 | | | 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 65 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 961.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 750.00 | | | 120 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 060.00 | | | 132 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 355.00 | | | 210 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 523.00 | | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 878.00 | | | 210 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 818.00 | | | -78 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 594.00 | 160 979.00 | | 219 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 727.00 | 82 336.00 | | 316 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 133.00 | 78 642.00 | | -97 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 241.00 | 523.00 | 11 310.00 | 45 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 241.00 | 523.00 | 11 310.00 | 45 241.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 523.00 | 11 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UX Autres créances clients | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 507.00 | 28 715.00 | 113 972.00 | 236 507.00 |
VI Groupe et associés | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 750.00 | | | 235 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 116.00 | 62 324.00 | 113 972.00 | 270 116.00 |