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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 324.00 | 4 570.00 | 2 210 754.00 | 2 215 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 662.00 | 3 590.00 | 41 072.00 | 44 662.00 |
BZ Autres créances | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
CF Disponibilités | 63 603.00 | | 63 603.00 | 63 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 013.00 | 3 590.00 | 702 423.00 | 706 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 337.00 | 8 160.00 | 2 913 177.00 | 2 921 337.00 |
CU Autres participations | 2 210 754.00 | | 2 210 754.00 | 2 210 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 936.00 | 100.00 | | 6 936.00 |
DG Autres réserves | 386 230.00 | 256 354.00 | | 386 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 309.00 | 136 711.00 | | 293 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 475.00 | 1 393 166.00 | | 1 686 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 716.00 | 800 002.00 | | 685 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 009.00 | 557 910.00 | | 433 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 437.00 | 52 301.00 | | 41 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 405.00 | 19 579.00 | | 22 405.00 |
EA Autres dettes | 44 135.00 | 442 825.00 | | 44 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 702.00 | 1 872 617.00 | | 1 226 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 177.00 | 3 265 783.00 | | 2 913 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 272.00 | 1 186 901.00 | | 655 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 598.00 | | 333 598.00 | 333 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 598.00 | | 333 598.00 | 333 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | -514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 590.00 | |
GE Autres charges | | | 7 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 595.00 | 11 752.00 | | 27 595.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 599.00 | 7 105.00 | | 7 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | 149 400.00 | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | 149 400.00 | | 600 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 000.00 | 149 400.00 | | 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 000.00 | 149 400.00 | | 600 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 792.00 | 7 873.00 | | 20 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 400.00 | 450 957.00 | | 1 113 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 091.00 | 314 246.00 | | 820 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 309.00 | 136 711.00 | | 293 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 750 901.00 | | 64 423.00 | 2 750 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 000.00 | 2 210 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 000.00 | 2 215 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 746 331.00 | | 64 423.00 | 2 746 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 228.00 | 342.00 | | 4 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | 125.00 | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 833.00 | 217.00 | | 2 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 590.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 590.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 590.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 437.00 | 41 437.00 | | 41 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 135.00 | 44 135.00 | | 44 135.00 |
UX Autres créances clients | 40 354.00 | | | 40 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
VB T. V. A. | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 716.00 | 114 286.00 | 457 144.00 | 685 716.00 |
VI Groupe et associés | 433 009.00 | 433 009.00 | | 433 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 286.00 | | | 114 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842.00 | | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 410.00 | 52 410.00 | | 52 410.00 |
VW T.V.A. | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 702.00 | 655 272.00 | 457 144.00 | 1 226 702.00 |