| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 612.00 | 1 623.00 | 5 989.00 | 7 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 394.00 | 1 623.00 | 1 156 771.00 | 1 158 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 182.00 | 9 915.00 | 99 267.00 | 109 182.00 |
BZ Autres créances | 583 661.00 | | 583 661.00 | 583 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 468.00 | | 1 400 468.00 | 1 400 468.00 |
CF Disponibilités | 170 508.00 | | 170 508.00 | 170 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 786.00 | 9 915.00 | 2 256 871.00 | 2 266 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425 180.00 | 11 538.00 | 3 413 642.00 | 3 425 180.00 |
CU Autres participations | 1 150 782.00 | | 1 150 782.00 | 1 150 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 031.00 | 46 464.00 | | 72 031.00 |
DG Autres réserves | 1 623 005.00 | 1 137 249.00 | | 1 623 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 982.00 | 511 323.00 | | 263 982.00 |
DL TOTAL (I) | 2 959 018.00 | 2 695 036.00 | | 2 959 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 842.00 | 410 021.00 | | 283 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 996.00 | 91 669.00 | | 67 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 167.00 | 20 291.00 | | 41 167.00 |
EA Autres dettes | 55 469.00 | 93 511.00 | | 55 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 624.00 | 615 492.00 | | 454 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 413 642.00 | 3 310 528.00 | | 3 413 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 624.00 | 615 492.00 | | 454 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 203.00 | | 310 203.00 | 310 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 203.00 | | 310 203.00 | 310 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 325.00 | |
GE Autres charges | | | 12 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 375.00 | 442.00 | | 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 678.00 | 10 869.00 | | 12 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 069 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 069 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 060 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 060 972.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 028.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 074.00 | 5 506.00 | | 18 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 681.00 | 1 862 657.00 | | 538 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 699.00 | 1 351 334.00 | | 274 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 982.00 | 511 323.00 | | 263 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 858.00 | | 3 000.00 | 1 157 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 464.00 | 1 158 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 464.00 | 7 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 076.00 | | 3 000.00 | 7 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 782.00 | | | 1 150 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 090.00 | 998.00 | 2 464.00 | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 090.00 | 998.00 | 2 464.00 | 3 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 590.00 | 6 325.00 | 15 000.00 | 18 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 590.00 | 6 325.00 | 15 000.00 | 18 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 590.00 | 6 325.00 | 15 000.00 | 18 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 325.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 996.00 | 67 996.00 | | 67 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 469.00 | 55 469.00 | | 55 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 104 874.00 | 104 874.00 | | 104 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VB T. V. A. | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
VC Groupe et associés | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
VI Groupe et associés | 283 842.00 | 283 842.00 | | 283 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 402.00 | 200 402.00 | | 200 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 810.00 | 695 810.00 | | 695 810.00 |
VW T.V.A. | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 624.00 | 454 624.00 | | 454 624.00 |