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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 560.00 | 3 181.00 | 9 379.00 | 12 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 342.00 | 3 181.00 | 1 160 161.00 | 1 163 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 798.00 | 3 770.00 | 42 029.00 | 45 798.00 |
BZ Autres créances | 588 400.00 | | 588 400.00 | 588 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 450 119.00 | | 1 450 119.00 | 1 450 119.00 |
CF Disponibilités | 69 570.00 | | 69 570.00 | 69 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 888.00 | 3 770.00 | 2 153 118.00 | 2 156 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 230.00 | 6 950.00 | 3 313 280.00 | 3 320 230.00 |
CU Autres participations | 1 150 782.00 | | 1 150 782.00 | 1 150 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 230.00 | 72 031.00 | | 85 230.00 |
DG Autres réserves | 1 723 788.00 | 1 623 005.00 | | 1 723 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 136.00 | 263 982.00 | | 252 136.00 |
DL TOTAL (I) | 3 061 153.00 | 2 959 018.00 | | 3 061 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 288.00 | 283 842.00 | | 178 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 517.00 | 67 996.00 | | 36 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 345.00 | 41 167.00 | | 31 345.00 |
EA Autres dettes | 5 976.00 | 55 469.00 | | 5 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 127.00 | 454 624.00 | | 252 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 280.00 | 3 413 642.00 | | 3 313 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 127.00 | 454 624.00 | | 252 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 025.00 | | 279 025.00 | 279 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 025.00 | | 279 025.00 | 279 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 982.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 395.00 | |
GE Autres charges | | | 18 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 442.00 | 375.00 | | 442.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 418.00 | 12 678.00 | | 14 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 603.00 | 18 074.00 | | 13 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 700.00 | 538 681.00 | | 505 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 565.00 | 274 699.00 | | 253 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 136.00 | 263 982.00 | | 252 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 394.00 | | 4 948.00 | 1 158 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 163 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 612.00 | | 4 948.00 | 7 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 782.00 | | | 1 150 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623.00 | 1 557.00 | | 1 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623.00 | 1 557.00 | | 1 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 915.00 | 2 395.00 | 8 540.00 | 9 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 915.00 | 2 395.00 | 8 540.00 | 9 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 915.00 | 2 395.00 | 8 540.00 | 9 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 395.00 | 8 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 517.00 | 36 517.00 | | 36 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
UX Autres créances clients | 45 798.00 | 45 798.00 | | 45 798.00 |
VB T. V. A. | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
VC Groupe et associés | 345 093.00 | 345 093.00 | | 345 093.00 |
VI Groupe et associés | 178 288.00 | 178 288.00 | | 178 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 298.00 | 218 298.00 | | 218 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 199.00 | 637 199.00 | | 637 199.00 |
VW T.V.A. | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 127.00 | 252 127.00 | | 252 127.00 |