| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 393.00 | 5 627.00 | 9 767.00 | 15 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 175.00 | 5 627.00 | 1 160 549.00 | 1 166 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 330.00 | 1 767.00 | 66 564.00 | 68 330.00 |
BZ Autres créances | 491 965.00 | | 491 965.00 | 491 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
CF Disponibilités | 121 861.00 | | 121 861.00 | 121 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 432 156.00 | 1 767.00 | 2 430 390.00 | 2 432 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 332.00 | 7 393.00 | 3 590 938.00 | 3 598 332.00 |
CU Autres participations | 1 150 782.00 | | 1 150 782.00 | 1 150 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 836.00 | 85 230.00 | | 97 836.00 |
DG Autres réserves | 1 813 317.00 | 1 723 788.00 | | 1 813 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 332.00 | 252 136.00 | | 283 332.00 |
DL TOTAL (I) | 3 194 485.00 | 3 061 153.00 | | 3 194 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 979.00 | 178 288.00 | | 141 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 299.00 | 36 517.00 | | 205 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 037.00 | 31 345.00 | | 48 037.00 |
EA Autres dettes | 1 139.00 | 5 976.00 | | 1 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 454.00 | 252 127.00 | | 396 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 590 938.00 | 3 313 280.00 | | 3 590 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 454.00 | 252 127.00 | | 396 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 979.00 | | | 141 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 182.00 | | 320 182.00 | 320 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 182.00 | | 320 182.00 | 320 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 129.00 | 13 603.00 | | 22 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 179.00 | 505 700.00 | | 542 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 848.00 | 253 565.00 | | 258 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 332.00 | 252 136.00 | | 283 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 342.00 | | 2 833.00 | 1 163 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 560.00 | | 2 833.00 | 12 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 782.00 | | | 1 150 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 181.00 | 2 446.00 | | 3 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 181.00 | 2 446.00 | | 3 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 770.00 | | 2 003.00 | 3 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 770.00 | | 2 003.00 | 3 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 770.00 | | 2 003.00 | 3 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 003.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 299.00 | 205 299.00 | | 205 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UX Autres créances clients | 68 330.00 | 68 330.00 | | 68 330.00 |
VB T. V. A. | 34 041.00 | 34 041.00 | | 34 041.00 |
VC Groupe et associés | 321 340.00 | 321 340.00 | | 321 340.00 |
VI Groupe et associés | 141 979.00 | 141 979.00 | | 141 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 585.00 | 136 585.00 | | 136 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 295.00 | 560 295.00 | | 560 295.00 |
VW T.V.A. | 28 986.00 | 28 986.00 | | 28 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 454.00 | 396 454.00 | | 396 454.00 |