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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 324.00 | 4 570.00 | 2 210 754.00 | 2 215 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 468.00 | 3 590.00 | 43 878.00 | 47 468.00 |
BZ Autres créances | 135 160.00 | | 135 160.00 | 135 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
CF Disponibilités | 41 397.00 | | 41 397.00 | 41 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 025.00 | 3 590.00 | 1 150 435.00 | 1 154 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 349.00 | 8 160.00 | 3 361 189.00 | 3 369 349.00 |
CU Autres participations | 2 210 754.00 | | 2 210 754.00 | 2 210 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 602.00 | 6 936.00 | | 21 602.00 |
DG Autres réserves | 664 873.00 | 386 230.00 | | 664 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 238.00 | 293 309.00 | | 497 238.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 713.00 | 1 686 475.00 | | 2 183 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 430.00 | 685 716.00 | | 571 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 992.00 | 433 009.00 | | 492 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 427.00 | 41 437.00 | | 52 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 352.00 | 22 405.00 | | 23 352.00 |
EA Autres dettes | 25 962.00 | 44 135.00 | | 25 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 476.00 | 1 226 702.00 | | 1 177 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 361 189.00 | 2 913 177.00 | | 3 361 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 332.00 | 655 272.00 | | 720 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 093.00 | | 308 093.00 | 308 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 093.00 | | 308 093.00 | 308 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | -778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 583.00 | 27 595.00 | | 11 583.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 113.00 | 7 599.00 | | 8 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 20 792.00 | | 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 343.00 | 1 113 400.00 | | 721 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 105.00 | 820 091.00 | | 224 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 238.00 | 293 309.00 | | 497 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 215 324.00 | | | 2 215 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 215 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210 754.00 | | | 2 210 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 427.00 | 52 427.00 | | 52 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 43 160.00 | | | 43 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
VB T. V. A. | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
VC Groupe et associés | 95 288.00 | | | 95 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 430.00 | 114 286.00 | 457 144.00 | 571 430.00 |
VI Groupe et associés | 492 992.00 | 492 992.00 | | 492 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 286.00 | | | 114 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 544.00 | | | 379 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 242.00 | | | 30 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 628.00 | 182 628.00 | | 182 628.00 |
VW T.V.A. | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 476.00 | 720 332.00 | 457 144.00 | 1 177 476.00 |