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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 950 000.00 | 70 828.00 | 879 172.00 | 950 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 845.00 | 70 828.00 | 892 017.00 | 962 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 041.00 | | 48 041.00 | 48 041.00 |
BZ Autres créances | 219 386.00 | | 219 386.00 | 219 386.00 |
CF Disponibilités | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 774.00 | | 267 774.00 | 267 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 620.00 | 70 828.00 | 1 159 792.00 | 1 230 620.00 |
CU Autres participations | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
DH Report à nouveau | -101 249.00 | -30 695.00 | | -101 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 406.00 | -70 554.00 | | 24 406.00 |
DL TOTAL (I) | -62 513.00 | -86 919.00 | | -62 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 326.00 | 974 211.00 | | 918 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 181.00 | 269 773.00 | | 261 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 160.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 962.00 | 18 149.00 | | 5 962.00 |
EA Autres dettes | 33 955.00 | 37 195.00 | | 33 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 305.00 | 1 301 487.00 | | 1 222 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 792.00 | 1 214 568.00 | | 1 159 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 104.00 | | 204 104.00 | 204 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 104.00 | | 204 104.00 | 204 104.00 |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 150.00 | 173 260.00 | | 208 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 744.00 | 243 814.00 | | 183 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 406.00 | -70 554.00 | | 24 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 962 845.00 | | | 962 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962 845.00 | | | 962 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 828.00 | 38 000.00 | | 32 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 828.00 | 38 000.00 | | 32 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
UX Autres créances clients | 48 041.00 | | | 48 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VC Groupe et associés | 216 464.00 | | | 216 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 326.00 | 57 784.00 | 238 469.00 | 918 326.00 |
VI Groupe et associés | 261 181.00 | 261 181.00 | | 261 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 510.00 | | | 55 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 427.00 | 267 427.00 | | 267 427.00 |
VW T.V.A. | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 305.00 | 361 763.00 | 238 469.00 | 1 222 305.00 |