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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 950 000.00 | 260 828.00 | 689 172.00 | 950 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 215.00 | 644 039.00 | 718 176.00 | 1 362 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 830.00 | | 98 830.00 | 98 830.00 |
BZ Autres créances | 133 839.00 | | 133 839.00 | 133 839.00 |
CF Disponibilités | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 888.00 | | 240 888.00 | 240 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 103.00 | 644 039.00 | 959 065.00 | 1 603 103.00 |
CU Autres participations | 412 215.00 | 383 211.00 | 29 004.00 | 412 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
DG Autres réserves | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DH Report à nouveau | -243 041.00 | | | -243 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 759.00 | -243 041.00 | | -249 759.00 |
DL TOTAL (I) | -476 970.00 | -227 212.00 | | -476 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 176.00 | 715 248.00 | | 629 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 742.00 | 331 710.00 | | 590 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 635.00 | 16 294.00 | | 115 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 844.00 | 46 864.00 | | 72 844.00 |
EA Autres dettes | 27 638.00 | 4 258.00 | | 27 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 035.00 | 1 114 373.00 | | 1 436 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 065.00 | 887 162.00 | | 959 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 736.00 | 1 114 373.00 | | 878 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 617.00 | | 210 617.00 | 210 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 617.00 | | 210 617.00 | 210 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 383 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -480 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 397.00 | | | 241 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 397.00 | | | 241 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 241 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 241 397.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 397.00 | -241 397.00 | | 241 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 803.00 | 592.00 | | 10 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 064.00 | 202 895.00 | | 719 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 823.00 | 445 936.00 | | 968 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 759.00 | -243 041.00 | | -249 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 805.00 | | 398 410.00 | 968 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 412 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 362 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 805.00 | | 398 410.00 | 18 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 828.00 | 38 000.00 | | 222 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 828.00 | 38 000.00 | | 222 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 383 211.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 231.00 | | 30 231.00 | 30 231.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 241 397.00 | | 241 397.00 | 241 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 628.00 | 383 211.00 | 276 628.00 | 276 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 628.00 | 383 211.00 | 276 628.00 | 276 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 231.00 | |
UG ‐ Financières | | 383 211.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 241 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 635.00 | 115 635.00 | | 115 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
UX Autres créances clients | 98 830.00 | 98 830.00 | | 98 830.00 |
VB T. V. A. | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
VC Groupe et associés | 116 928.00 | 116 928.00 | | 116 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 198.00 | 69 899.00 | 280 878.00 | 627 198.00 |
VI Groupe et associés | 590 742.00 | 590 742.00 | | 590 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 834.00 | | | 86 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 016.00 | | | 254 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 669.00 | 232 669.00 | | 232 669.00 |
VW T.V.A. | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 035.00 | 878 736.00 | 280 878.00 | 1 436 035.00 |