| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 950 000.00 | 184 828.00 | 765 172.00 | 950 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 815.00 | 184 828.00 | 782 987.00 | 967 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 557.00 | | 162 557.00 | 162 557.00 |
BZ Autres créances | 315 505.00 | | 315 505.00 | 315 505.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 478 062.00 | | 478 062.00 | 478 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 878.00 | 184 828.00 | 1 261 050.00 | 1 445 878.00 |
CU Autres participations | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
DH Report à nouveau | -21 478.00 | -50 062.00 | | -21 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 977.00 | 28 584.00 | | 22 977.00 |
DL TOTAL (I) | 15 829.00 | -7 148.00 | | 15 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 021.00 | 803 905.00 | | 748 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 321.00 | 318 807.00 | | 335 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 188.00 | 5 244.00 | | 10 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 070.00 | 4 950.00 | | 6 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 970.00 | | |
EA Autres dettes | 145 622.00 | 118 966.00 | | 145 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 221.00 | 1 256 841.00 | | 1 245 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 050.00 | 1 249 693.00 | | 1 261 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 176.00 | 512 823.00 | | 561 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 335 321.00 | | | 335 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 466.00 | | 203 466.00 | 203 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 466.00 | | 203 466.00 | 203 466.00 |
FQ Autres produits | | | 1 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 850.00 | | | -2 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 767.00 | | | 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 126.00 | 207 611.00 | | 209 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 149.00 | 179 027.00 | | 186 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 977.00 | 28 584.00 | | 22 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 815.00 | | | 967 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 828.00 | 38 000.00 | | 146 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 828.00 | 38 000.00 | | 146 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 622.00 | 145 622.00 | | 145 622.00 |
UX Autres créances clients | 162 557.00 | 162 557.00 | | 162 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VC Groupe et associés | 313 716.00 | 313 716.00 | | 313 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 065.00 | 61 020.00 | 262 925.00 | 745 065.00 |
VI Groupe et associés | 335 321.00 | 335 321.00 | | 335 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 824.00 | | | 58 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 062.00 | 478 062.00 | | 478 062.00 |
VW T.V.A. | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 221.00 | 561 176.00 | 262 925.00 | 1 245 221.00 |