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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AP Constructions | 950 000.00 | 108 828.00 | 841 172.00 | 950 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 845.00 | 108 828.00 | 854 017.00 | 962 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 480.00 | | 81 480.00 | 81 480.00 |
BZ Autres créances | 230 739.00 | | 230 739.00 | 230 739.00 |
CF Disponibilités | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 649.00 | | 322 649.00 | 322 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 494.00 | 108 828.00 | 1 176 666.00 | 1 285 494.00 |
CU Autres participations | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
DH Report à nouveau | -76 843.00 | -101 249.00 | | -76 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 781.00 | 24 406.00 | | 26 781.00 |
DL TOTAL (I) | -35 732.00 | -62 513.00 | | -35 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 685.00 | 918 326.00 | | 861 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 894.00 | 261 181.00 | | 260 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 430.00 | 2 880.00 | | 5 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 766.00 | 5 962.00 | | 5 766.00 |
EA Autres dettes | 78 623.00 | 33 955.00 | | 78 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 398.00 | 1 222 305.00 | | 1 212 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 666.00 | 1 159 792.00 | | 1 176 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 555.00 | 1 222 305.00 | | 409 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 970.00 | | 200 970.00 | 200 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 970.00 | | 200 970.00 | 200 970.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 709.00 | 208 150.00 | | 204 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 929.00 | 183 744.00 | | 177 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 781.00 | 24 406.00 | | 26 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 845.00 | | | 962 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 828.00 | 38 000.00 | | 70 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 828.00 | 38 000.00 | | 70 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 623.00 | 78 623.00 | | 78 623.00 |
UX Autres créances clients | 81 480.00 | 81 480.00 | | 81 480.00 |
VB T. V. A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VC Groupe et associés | 228 134.00 | 228 134.00 | | 228 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 685.00 | 58 842.00 | 245 672.00 | 861 685.00 |
VI Groupe et associés | 260 894.00 | 260 894.00 | | 260 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 594.00 | | | 56 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 219.00 | 312 219.00 | | 312 219.00 |
VW T.V.A. | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 398.00 | 409 555.00 | 245 672.00 | 1 212 398.00 |