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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 950 000.00 | 222 828.00 | 727 172.00 | 950 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 805.00 | 227 828.00 | 740 977.00 | 968 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 089.00 | 30 231.00 | 154 858.00 | 185 089.00 |
BZ Autres créances | 317 183.00 | 241 397.00 | 75 787.00 | 317 183.00 |
CF Disponibilités | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 658.00 | 271 628.00 | 233 030.00 | 504 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 463.00 | 499 455.00 | 974 008.00 | 1 473 463.00 |
CU Autres participations | 18 805.00 | 5 000.00 | 13 805.00 | 18 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
DG Autres réserves | 69.00 | | | 69.00 |
DH Report à nouveau | | -21 478.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 041.00 | 22 977.00 | | -243 041.00 |
DL TOTAL (I) | -227 212.00 | 15 829.00 | | -227 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 249.00 | 748 021.00 | | 715 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 710.00 | 335 321.00 | | 331 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 507.00 | 10 188.00 | | 16 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 864.00 | 6 070.00 | | 46 864.00 |
EA Autres dettes | 90 890.00 | 145 622.00 | | 90 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 219.00 | 1 245 221.00 | | 1 201 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 008.00 | 1 261 050.00 | | 974 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 161.00 | 561 176.00 | | 549 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 2 956.00 | | 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 331 710.00 | | | 331 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 815.00 | | 202 815.00 | 202 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 815.00 | | 202 815.00 | 202 815.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 850.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241 397.00 | | | 241 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 397.00 | 2 850.00 | | 241 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241 397.00 | -2 850.00 | | -241 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 767.00 | | 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 895.00 | 209 126.00 | | 202 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 936.00 | 186 149.00 | | 445 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 041.00 | 22 977.00 | | -243 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 815.00 | | 990.00 | 967 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 815.00 | | 990.00 | 17 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 828.00 | 38 000.00 | | 184 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 828.00 | 38 000.00 | | 184 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 890.00 | 90 890.00 | | 90 890.00 |
UX Autres créances clients | 148 812.00 | 148 812.00 | | 148 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 277.00 | 36 277.00 | | 36 277.00 |
VB T. V. A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VC Groupe et associés | 309 446.00 | 309 446.00 | | 309 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 001.00 | 62 943.00 | 302 092.00 | 715 001.00 |
VI Groupe et associés | 331 710.00 | 331 710.00 | | 331 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 987.00 | | | 29 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 273.00 | 502 273.00 | | 502 273.00 |
VW T.V.A. | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 219.00 | 549 161.00 | 302 092.00 | 1 201 219.00 |